Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SCL Science Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 515 | -3 739 | -3 983 | -4 070 | -4 028 | -4 573 | -4 105 | -4 309 | -4 121 | -3 058 | -2 819 | -2 921 | -2 782 | -2 268 | -5 959 | -7 788 | -6 967 | -7 074 | -1 029 | -502 |
| Zmiana (%) | 6,38 | 6,53 | 2,16 | -1,03 | 13,54 | -10,24 | 4,98 | -4,35 | -25,81 | -7,79 | 3,60 | -4,77 | -18,48 | 162,78 | 30,69 | -10,54 | 1,54 | -85,45 | -51,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 191,74 | -190,76 | -875,38 | -3 306,83 | 730,39 | 170,61 | -519,23 | -139,97 | -70,18 | -100,10 | -87,45 | 90,41 | 122,63 | -181,59 | 145,06 | -693,69 | -792,13 | 239,22 | -31,81 | 159,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 943 | -13 205 | -14 510 | -11 344 | 3 044 | 2 063 | 5 037 | 3 577 | 6 429 | 8 264 | 1 532 | -672 | 3 173 | 353 | 5 649 | -931 | -5 201 | -8 952 | -9 359 | 287 |
| Zmiana (%) | -17,17 | 9,88 | -21,82 | -126,83 | -32,21 | 144,12 | -28,98 | 79,72 | 28,54 | -81,46 | -143,86 | -572,11 | -88,88 | 1 501,27 | -116,48 | 458,49 | 72,13 | 4,55 | -103,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 405,22 | -673,68 | -3 188,58 | -9 217,41 | -551,95 | -76,98 | 637,23 | 116,21 | 109,49 | 270,58 | 47,53 | 20,80 | -139,86 | 28,25 | -137,52 | -82,94 | -591,31 | 302,70 | -289,20 | -90,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 165 | 18 903 | 18 945 | 15 535 | 428 | -181 | -140 | 3 876 | 3 570 | -2 142 | 4 510 | 294 | -2 665 | 3 160 | -3 811 | 9 833 | 13 044 | 13 064 | 13 626 | -103 |
| Zmiana (%) | -1,37 | 0,22 | -18,00 | -97,25 | -142,36 | -22,95 | -2 876,52 | -7,91 | -160,02 | -310,51 | -93,49 | -1 006,91 | -218,60 | -220,58 | -358,02 | 32,65 | 0,15 | 4,31 | -100,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 497,76 | 964,35 | 4 163,22 | 12 623,00 | -77,58 | 6,76 | -17,66 | 125,92 | 60,79 | -70,15 | 139,90 | -9,09 | 117,47 | 253,08 | 92,77 | 875,86 | 1 483,12 | -441,75 | 421,05 | 32,59 |
| Przepływy pieniężne | -295 | 1 960 | 455 | 123 | -551 | -2 680 | 791 | 3 078 | 5 872 | 3 054 | 3 224 | -3 231 | -2 268 | 1 249 | -4 108 | 1 123 | 879 | -2 957 | 3 236 | -315 |
| Zmiana (%) | -764,56 | -76,78 | -72,96 | -548,09 | 386,06 | -129,49 | 289,42 | 90,76 | -47,99 | 5,55 | -200,21 | -29,79 | -155,05 | -428,97 | -127,33 | -21,66 | -436,24 | -209,43 | -109,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
