Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BIFIDO Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 013 | 1 841 | 2 036 | 1 585 | 2 148 | 2 039 | 1 876 | 3 108 | 4 628 | 4 076 | 2 849 | 1 735 | -5 233 | -1 713 | -716 | 400 | 7 203 | 3 873 | 3 950 | 2 736 |
| Zmiana (%) | 81,65 | 10,60 | -22,15 | 35,50 | -5,08 | -8,01 | 65,70 | 48,91 | -11,92 | -30,12 | -39,08 | -401,55 | -67,27 | -58,18 | -155,84 | 1 700,84 | -46,24 | 2,01 | -30,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 47,78 | -538,90 | -304,57 | -18,56 | -50,20 | -490,76 | -50,99 | -216,36 | 239,57 | 310,07 | 57,46 | 157,63 | -94,43 | 98,72 | 17,69 | 9,39 | -280,72 | 54,13 | 66,88 | -322,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -444 | -3 791 | -4 314 | -10 237 | -6 392 | -2 410 | -5 419 | -4 227 | -2 453 | -2 470 | -14 691 | -17 423 | -6 093 | -9 806 | 3 098 | 8 269 | -5 161 | 716 | 754 | -788 |
| Zmiana (%) | 753,08 | 13,79 | 137,28 | -37,56 | -62,30 | 124,83 | -22,00 | -41,95 | 0,68 | 494,81 | 18,59 | -65,03 | 60,95 | -131,59 | 166,92 | -162,42 | -113,87 | 5,36 | -204,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,95 | 1 109,82 | 645,38 | 119,87 | 149,38 | 580,11 | 147,32 | 294,24 | -127,00 | -187,88 | -296,34 | -1 582,67 | -109,95 | 565,14 | -76,52 | 194,06 | 201,15 | 10,00 | 12,77 | 93,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 540 | 1 541 | 1 536 | -135 | -119 | -128 | -135 | -152 | -169 | -178 | 16 808 | 16 806 | 16 804 | 9 802 | -6 500 | -4 493 | -4 479 | 2 523 | 1 143 | -2 850 |
| Zmiana (%) | 0,03 | -0,27 | -108,76 | -11,91 | 8,16 | 5,08 | 12,88 | 10,89 | 5,49 | -9 542,06 | -0,01 | -0,01 | -41,67 | -166,32 | -30,88 | -0,32 | -156,34 | -54,71 | -349,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 72,62 | -450,99 | -229,84 | 1,58 | 2,77 | 30,88 | 3,67 | 10,59 | -8,74 | -13,54 | 339,04 | 1 526,67 | 303,26 | -564,89 | 160,56 | -105,45 | 174,54 | 35,27 | 19,35 | 336,40 |
| Przepływy pieniężne | 2 121 | -342 | -669 | -8 540 | -4 279 | -415 | -3 678 | -1 436 | 1 932 | 1 315 | 4 958 | 1 101 | 5 541 | -1 735 | -4 049 | 4 261 | -2 566 | 7 155 | 5 906 | -847 |
| Zmiana (%) | -116,11 | 95,68 | 1 177,55 | -49,89 | -90,29 | 785,36 | -60,95 | -234,48 | -31,94 | 277,11 | -77,79 | 403,36 | -131,31 | 133,33 | -205,24 | -160,22 | -378,84 | -17,45 | -114,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
