Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aligned Genetics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 491 | 192 | 136 | -311 | -476 | 1 069 | 2 222 | 1 831 | 2 759 | 2 845 | 2 849 | 3 048 | 2 464 | 2 653 | 3 065 | 3 130 | 3 612 | 594 | 3 605 | 3 279 |
| Zmiana (%) | -87,09 | -29,35 | -328,79 | 53,02 | -324,52 | 107,94 | -17,60 | 50,65 | 3,13 | 0,12 | 7,01 | -19,16 | 7,67 | 15,53 | 2,10 | 15,41 | -83,55 | 506,74 | -9,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,08 | 27,14 | 27,29 | 176,35 | 105,02 | 34,26 | 48,75 | 40,45 | 55,41 | 74,41 | 67,33 | 98,43 | 668,84 | 270,79 | -64,02 | -111,54 | -357,92 | -193,67 | 80,50 | -143,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 960 | -3 283 | -3 668 | -2 912 | -3 140 | 1 358 | 2 537 | 2 520 | 2 181 | 1 419 | 1 290 | -135 | -2 602 | 123 | -7 545 | -4 288 | -1 647 | -109 | -9 068 | -16 556 |
| Zmiana (%) | -267,50 | 11,72 | -20,61 | 7,84 | -143,24 | 86,84 | -0,68 | -13,43 | -34,97 | -9,03 | -110,47 | 1 826,02 | -104,73 | -6 236,43 | -43,18 | -61,58 | -93,38 | 8 216,06 | 82,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,05 | -462,90 | -736,01 | 1 650,70 | 692,78 | 43,53 | 55,65 | 55,65 | 43,82 | 37,10 | 30,50 | -4,36 | -706,17 | 12,55 | 157,59 | 152,80 | 163,23 | 35,54 | -202,47 | 722,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 732 | 3 685 | 3 633 | 2 677 | 2 701 | -192 | -176 | -185 | -205 | -264 | -193 | -201 | -197 | -1 699 | -1 730 | -2 590 | -3 019 | -1 519 | 10 732 | 11 611 |
| Zmiana (%) | 403,43 | -1,42 | -26,30 | 0,88 | -107,12 | -8,29 | 4,64 | 11,18 | 28,63 | -26,95 | 4,51 | -2,20 | 762,45 | 1,82 | 49,70 | 16,57 | -49,68 | -806,47 | 8,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,69 | 519,59 | 728,98 | -1 517,79 | -595,88 | -6,16 | -3,87 | -4,08 | -4,12 | -6,90 | -4,56 | -6,50 | -53,47 | -173,42 | 36,14 | 92,30 | 299,14 | 495,13 | 239,62 | -506,40 |
| Przepływy pieniężne | 3 916 | 709 | 498 | -176 | -453 | 3 119 | 4 559 | 4 527 | 4 978 | 3 824 | 4 231 | 3 097 | 368 | 980 | -4 788 | -2 806 | -1 009 | -307 | 4 479 | -2 293 |
| Zmiana (%) | -81,89 | -29,73 | -135,40 | 156,96 | -788,21 | 46,14 | -0,69 | 9,96 | -23,20 | 10,66 | -26,80 | -88,10 | 165,94 | -588,65 | -41,39 | -64,03 | -69,60 | -1 559,79 | -151,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
