Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CLIO Cosmetics Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 38 588 | 38 046 | 51 952 | 47 579 | 32 940 | 36 732 | 28 205 | 22 356 | 29 877 | 29 842 | 35 725 | 45 288 | 32 625 | 35 776 | 17 306 | 16 488 | 16 578 | 4 700 | 13 245 | 22 528 |
| Zmiana (%) | -1,41 | 36,55 | -8,42 | -30,77 | 11,51 | -23,21 | -20,74 | 33,64 | -0,12 | 19,72 | 26,77 | -27,96 | 9,66 | -51,63 | -4,73 | 0,54 | -71,65 | 181,79 | 70,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 154,90 | 303,87 | -1 115,32 | -199,82 | -119,97 | -365,59 | 157,32 | 80,47 | 67,85 | 57,94 | -1 454,90 | -5 304,87 | 101,12 | 138,25 | 24,97 | 20,93 | 94,95 | 38,15 | -115,29 | -605,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 593 | -16 270 | -50 573 | -65 475 | -54 126 | -40 565 | -1 611 | 16 539 | 23 109 | 29 398 | -33 208 | -44 018 | 8 173 | -668 | 60 256 | 70 721 | 10 470 | 16 086 | -14 996 | -25 417 |
| Zmiana (%) | 527,52 | 210,84 | 29,47 | -17,33 | -25,05 | -96,03 | -1 126,70 | 39,73 | 27,21 | -212,96 | 32,55 | -118,57 | -108,17 | -9 125,67 | 17,37 | -85,20 | 53,64 | -193,23 | 69,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,41 | -129,94 | 1 085,72 | 274,98 | 197,13 | 403,74 | -8,99 | 59,54 | 52,48 | 57,08 | 1 352,39 | 5 156,01 | 25,33 | -2,58 | 86,95 | 89,77 | 59,97 | 130,54 | 130,54 | 682,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 366 | -7 907 | -6 036 | -5 180 | -5 015 | -4 704 | -6 381 | -9 584 | -7 197 | -6 523 | -4 332 | -571 | -7 922 | -8 699 | -8 983 | -9 658 | -9 618 | -9 341 | -9 198 | -613 |
| Zmiana (%) | -23,72 | -23,67 | -14,19 | -3,18 | -6,19 | 35,63 | 50,21 | -24,91 | -9,36 | -33,60 | -86,82 | 1 287,39 | 9,81 | 3,27 | 7,51 | -0,42 | -2,88 | -1,53 | -93,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,61 | -63,16 | 129,58 | 21,75 | 18,26 | 46,82 | -35,59 | -34,50 | -16,34 | -12,66 | 176,41 | 66,88 | -24,55 | -33,61 | -12,96 | -12,26 | -55,09 | -75,81 | 80,07 | 16,47 |
| Przepływy pieniężne | 24 912 | 12 521 | -4 658 | -23 811 | -27 457 | -10 047 | 17 928 | 27 780 | 44 035 | 51 507 | -2 456 | -854 | 32 262 | 25 878 | 69 299 | 78 779 | 17 459 | 12 322 | -11 488 | -3 724 |
| Zmiana (%) | -49,74 | -137,20 | 411,19 | 15,31 | -63,41 | -278,44 | 54,95 | 58,51 | 16,97 | -104,77 | -65,23 | -3 879,06 | -19,79 | 167,79 | 13,68 | -77,84 | -29,42 | -193,23 | -67,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
