Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hecto Financial Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 173 | 12 680 | 52 368 | 49 247 | 54 341 | 75 776 | 371 | -19 | -9 362 | -27 763 | 26 884 | 37 420 | 56 005 | 50 707 | 64 482 | 81 881 | 73 757 | 60 260 | 64 397 | 49 753 |
| Zmiana (%) | 105,39 | 313,01 | -5,96 | 10,34 | 39,45 | -99,51 | -105,03 | 50 109,26 | 196,55 | -196,83 | 39,19 | 49,67 | -9,46 | 27,16 | 26,98 | -9,92 | -18,30 | 6,86 | -22,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -312,12 | 1 668,16 | 120,00 | 163,20 | 184,99 | 167,30 | -2,50 | 0,11 | 81,97 | 110,32 | 465,66 | 113,95 | 92,85 | 96,60 | 98,48 | 102,81 | 98,83 | 98,67 | 104,15 | 116,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 203 | -7 967 | -6 766 | -16 788 | -21 749 | -22 052 | -4 809 | -1 766 | 15 628 | 15 501 | -9 061 | 3 180 | -199 | -2 414 | -3 037 | -5 935 | -10 476 | -13 071 | -14 973 | -19 458 |
| Zmiana (%) | 89,58 | -15,07 | 148,11 | 29,55 | 1,39 | -78,19 | -63,28 | -984,93 | -0,81 | -158,46 | -135,10 | -106,24 | 1 115,60 | 25,79 | 95,46 | 76,50 | 24,77 | 14,56 | 29,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 212,47 | -1 048,18 | -15,50 | -55,63 | -74,04 | -48,69 | 32,37 | 10,12 | -136,83 | -61,59 | -156,95 | 9,68 | -0,33 | -4,60 | -4,64 | -7,45 | -14,04 | -21,40 | -24,22 | -45,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 395 | -2 399 | -1 960 | -2 287 | -3 224 | -8 451 | -10 430 | -15 681 | -17 693 | -12 897 | -12 051 | -7 759 | 4 510 | 4 195 | 4 028 | 3 705 | 11 386 | 13 924 | 12 489 | 12 479 |
| Zmiana (%) | 0,14 | -18,27 | 16,64 | 41,01 | 162,11 | 23,42 | 50,35 | 12,83 | -27,11 | -6,56 | -35,61 | -158,13 | -7,00 | -3,98 | -8,01 | 207,30 | 22,29 | -10,30 | -0,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 121,09 | -315,56 | -4,49 | -7,58 | -10,98 | -18,66 | 70,20 | 89,86 | 154,92 | 51,25 | -208,74 | -23,63 | 7,48 | 7,99 | 6,15 | 4,65 | 15,26 | 22,80 | 20,20 | 29,20 |
| Przepływy pieniężne | -1 978 | 760 | 43 641 | 30 176 | 29 376 | 45 293 | -14 857 | -17 451 | -11 421 | -25 166 | 5 773 | 32 838 | 60 321 | 52 494 | 65 474 | 79 642 | 74 630 | 61 070 | 61 832 | 42 730 |
| Zmiana (%) | -138,43 | 5 641,54 | -30,85 | -2,65 | 54,19 | -132,80 | 17,46 | -34,55 | 120,35 | -122,94 | 468,79 | 83,69 | -12,98 | 24,73 | 21,64 | -6,29 | -18,17 | 1,25 | -30,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
