Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
YC Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 261 | 50 861 | 50 526 | 33 897 | 56 994 | 36 275 | 30 020 | 19 732 | -11 563 | -30 615 | 24 082 | 34 818 | 42 549 | 21 361 | -23 553 | -56 149 | -43 031 | 12 895 | 41 193 | 45 934 |
| Zmiana (%) | 164,07 | -0,66 | -32,91 | 68,14 | -36,35 | -17,24 | -34,27 | -158,60 | 164,77 | -178,66 | 44,58 | 22,20 | -49,80 | -210,26 | 138,40 | -23,36 | -129,97 | 219,45 | 11,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 48,55 | 216,40 | -316,98 | -79,60 | -249,57 | -64,88 | -67,10 | -38,32 | 31,83 | 141,07 | -833,10 | -1 808,26 | -2 044,21 | -351,97 | 1 029,38 | -573,39 | -470,43 | 61,78 | 51,88 | 87,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -84 330 | -87 241 | -174 043 | -183 163 | -146 514 | -155 780 | -86 231 | -82 926 | -15 788 | 15 488 | -27 950 | -38 463 | -81 473 | -73 841 | -38 553 | -5 192 | 46 111 | 4 165 | 10 046 | -19 431 |
| Zmiana (%) | 3,45 | 99,50 | 5,24 | -20,01 | 6,32 | -44,65 | -3,83 | -80,96 | -198,10 | -280,46 | 37,61 | 111,82 | -9,37 | -47,79 | -86,53 | -988,05 | -90,97 | 141,21 | -293,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -212,56 | -371,19 | 1 091,89 | 430,13 | 641,57 | 278,61 | 192,74 | 161,05 | 43,46 | -71,36 | 966,92 | 1 997,54 | 3 914,22 | 1 216,69 | 1 684,96 | -53,02 | 504,11 | 19,95 | 12,65 | -36,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 104 592 | 59 713 | 107 581 | 106 732 | 67 064 | 64 145 | 13 277 | 12 447 | -7 856 | -5 006 | 1 833 | 3 105 | 38 137 | 47 672 | 59 627 | 71 256 | 5 860 | 3 722 | 28 211 | 26 131 |
| Zmiana (%) | -42,91 | 80,17 | -0,79 | -37,17 | -4,35 | -79,30 | -6,25 | -163,11 | -36,28 | -136,61 | 69,44 | 1 128,09 | 25,00 | 25,08 | 19,50 | -91,78 | -36,48 | 657,88 | -7,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 263,63 | 254,06 | -674,93 | -250,64 | -293,67 | -114,72 | -29,68 | -24,17 | 21,62 | 23,06 | -63,40 | -161,28 | -1 832,22 | -785,51 | -2 606,01 | 727,66 | 64,06 | 17,83 | 35,53 | 49,63 |
| Przepływy pieniężne | 39 674 | 23 503 | -15 940 | -42 583 | -22 837 | -55 913 | -44 740 | -51 491 | -36 328 | -21 703 | -2 891 | -1 926 | -2 081 | -6 069 | -2 288 | 9 792 | 9 147 | 20 874 | 79 407 | 52 651 |
| Zmiana (%) | -40,76 | -167,82 | 167,16 | -46,37 | 144,84 | -19,98 | 15,09 | -29,45 | -40,26 | -86,68 | -33,39 | 8,10 | 191,57 | -62,30 | -527,98 | -6,59 | 128,20 | 280,41 | -33,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
