Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Genolution Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 551 | -1 136 | -2 782 | -3 350 | -2 732 | -1 433 | -4 241 | -6 747 | -7 232 | -7 012 | -5 072 |
| Zmiana (%) | -108,38 | 144,96 | 20,42 | -18,44 | -47,56 | 195,98 | 59,11 | 7,19 | -3,05 | -27,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,91 | 93,31 | 4 142,89 | -122,01 | 232,88 | -5,49 | -17,33 | -35,39 | -34,81 | 52,41 | 42,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -51 457 | -7 078 | -4 480 | 3 218 | -2 703 | 25 688 | 26 523 | 24 413 | 26 453 | -5 859 | -5 974 |
| Zmiana (%) | -86,24 | -36,70 | -171,83 | -184,01 | -1 050,18 | 3,25 | -7,95 | 8,36 | -122,15 | 1,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 193,33 | 581,63 | 6 673,05 | 117,22 | 230,46 | 98,46 | 108,42 | 128,06 | 127,31 | 43,79 | 49,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 150 | 7 159 | 7 656 | 3 130 | 4 266 | 373 | 51 | 9 | -29 | -117 | -325 |
| Zmiana (%) | -21,76 | 6,94 | -59,12 | 36,31 | -91,25 | -86,45 | -81,54 | -405,60 | 309,73 | 178,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34,38 | -588,25 | -11 402,19 | 114,02 | -363,68 | 1,43 | 0,21 | 0,05 | -0,14 | 0,87 | 2,72 |
| Przepływy pieniężne | -26 615 | -1 217 | -67 | 2 745 | -1 173 | 26 091 | 24 464 | 19 063 | 20 778 | -13 379 | -11 952 |
| Zmiana (%) | -95,43 | -94,48 | -4 188,74 | -142,73 | -2 324,12 | -6,24 | -22,07 | 8,99 | -164,39 | -10,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
