Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SIMMTECH Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 224 717 | 117 810 | 114 588 | 177 491 | 208 928 | 331 248 | 435 473 | 334 635 | 137 277 | 34 644 | -93 401 | -151 085 | -17 558 | -148 699 | -161 258 | -134 553 | -228 907 | -160 511 | -198 612 | -213 895 |
| Zmiana (%) | -47,57 | -2,73 | 54,89 | 17,71 | 58,55 | 31,46 | -23,16 | -58,98 | -74,76 | -369,60 | 61,76 | -88,38 | 746,93 | 8,45 | -16,56 | 70,12 | -29,88 | 23,74 | 7,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 355,33 | 1 099,17 | -30 733,69 | 363,63 | 704,95 | 1 282,03 | 422,44 | 333,99 | -292,41 | -88,84 | 85,04 | 116,49 | -100,89 | -295,38 | -136,91 | -410,65 | -270,38 | 475,19 | 269,18 | 706,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -95 300 | -85 205 | -80 459 | -99 614 | -142 656 | -228 484 | -268 796 | -246 752 | -204 288 | -138 610 | -90 293 | -183 898 | -216 425 | -166 456 | -96 815 | -3 893 | 79 463 | 38 644 | -18 765 | -18 188 |
| Zmiana (%) | -10,59 | -5,57 | 23,81 | 43,21 | 60,16 | 17,64 | -8,20 | -17,21 | -32,15 | -34,86 | 103,67 | 17,69 | -23,09 | -41,84 | -95,98 | -2 141,04 | -51,37 | -148,56 | -3,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -574,78 | -794,96 | 21 580,00 | -204,08 | -481,34 | -884,30 | -260,75 | -246,28 | 435,15 | 355,43 | 82,21 | 141,79 | -1 243,68 | -330,65 | -82,20 | -11,88 | 93,86 | -114,41 | 25,43 | 60,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -112 073 | -21 566 | -34 571 | -29 366 | -37 538 | -77 618 | -62 776 | 13 885 | 21 461 | 66 357 | 73 851 | 204 561 | 251 276 | 365 422 | 375 712 | 169 519 | 234 177 | 88 191 | 144 258 | 204 122 |
| Zmiana (%) | -80,76 | 60,31 | -15,06 | 27,83 | 106,77 | -19,12 | -122,12 | 54,56 | 209,20 | 11,29 | 176,99 | 22,84 | 45,43 | 2,82 | -54,88 | 38,14 | -62,34 | 63,57 | 41,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -675,94 | -201,21 | 9 272,31 | -60,16 | -126,66 | -300,40 | -60,90 | 13,86 | -45,71 | -170,16 | -67,24 | -157,72 | 1 443,96 | 725,87 | 318,98 | 517,36 | 276,60 | -261,09 | -195,51 | -674,51 |
| Przepływy pieniężne | 16 580 | 10 718 | -373 | 48 812 | 29 637 | 25 838 | 103 086 | 100 193 | -46 947 | -38 998 | -109 827 | -129 699 | 17 402 | 50 342 | 117 785 | 32 766 | 84 663 | -33 778 | -73 784 | -30 262 |
| Zmiana (%) | -35,36 | -103,48 | -13 191,76 | -39,28 | -12,82 | 298,97 | -2,81 | -146,86 | -16,93 | 181,62 | 18,09 | -113,42 | 189,29 | 133,97 | -72,18 | 158,38 | -139,90 | 118,44 | -58,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
