Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HANDYSOFT, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 282 | 3 412 | 3 881 | 1 380 | 793 | 114 | -1 592 | 1 418 | 2 322 | -712 | 1 978 | -719 | 4 521 | 2 770 | -31 | 3 420 | -4 154 | -2 092 |
| Zmiana (%) | 49,50 | 13,75 | -64,45 | -42,56 | -85,66 | -1 501,24 | -189,03 | 63,82 | -130,67 | -377,73 | -136,34 | -728,90 | -38,74 | -101,12 | -11 133,96 | -221,47 | -49,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -47,79 | -25,11 | 18,25 | 21,59 | 27,30 | -22,56 | 5,23 | -17,60 | -6,22 | 5,50 | 9,83 | -6,43 | 40,87 | 112,56 | 0,41 | 12,17 | -13,03 | -12,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 769 | -16 491 | 17 940 | 6 141 | 3 334 | 486 | -27 824 | -8 918 | -39 088 | -11 695 | 18 799 | 12 567 | 7 190 | 354 | -6 912 | 15 324 | 26 645 | 9 935 |
| Zmiana (%) | 143,61 | -208,79 | -65,77 | -45,71 | -85,43 | -5 829,17 | -67,95 | 338,31 | -70,08 | -260,75 | -33,15 | -42,78 | -95,07 | -2 050,13 | -321,68 | 73,88 | -62,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,73 | 121,38 | 84,37 | 96,10 | 114,83 | -96,42 | 91,35 | 110,72 | 104,75 | 90,26 | 93,42 | 112,37 | 64,99 | 14,40 | 90,83 | 54,54 | 83,57 | 57,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -304 | -516 | -574 | -1 157 | -1 229 | -1 110 | -1 041 | -539 | -548 | -552 | -661 | -662 | -668 | -676 | -664 | 9 344 | 9 396 | 9 466 |
| Zmiana (%) | 70,11 | 11,06 | 101,69 | 6,29 | -9,72 | -6,19 | -48,22 | 1,58 | 0,86 | 19,70 | 0,17 | 0,83 | 1,18 | -1,70 | -1 506,82 | 0,56 | 0,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,36 | 3,80 | -2,70 | -18,10 | -42,34 | 220,35 | 3,42 | 6,69 | 1,47 | 4,26 | -3,29 | -5,92 | -6,04 | -27,46 | 8,73 | 33,26 | 29,47 | 54,65 |
| Przepływy pieniężne | -4 776 | -13 586 | 21 264 | 6 390 | 2 904 | -504 | -30 458 | -8 055 | -37 315 | -12 957 | 20 124 | 11 183 | 11 063 | 2 461 | -7 610 | 28 097 | 31 884 | 17 322 |
| Zmiana (%) | 184,46 | -256,51 | -69,95 | -54,56 | -117,35 | 5 946,91 | -73,55 | 363,28 | -65,28 | -255,32 | -44,43 | -1,07 | -77,75 | -409,24 | -469,18 | 13,48 | -45,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
