Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Linkgenesis Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 021 | 3 873 | 2 964 | 2 493 | 2 377 | 1 817 | 1 972 | 2 138 | 2 481 | 2 961 | 3 208 | 4 016 | 3 910 | 3 876 | 3 187 | 1 367 | 2 195 | 1 292 | 890 | 5 351 |
| Zmiana (%) | -3,68 | -23,48 | -15,88 | -4,65 | -23,59 | 8,58 | 8,40 | 16,02 | 19,36 | 8,35 | 25,19 | -2,64 | -0,87 | -17,78 | -57,10 | 60,54 | -41,15 | -31,14 | 501,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 59,86 | -130,65 | -29,50 | -36,08 | -311,93 | -24,79 | -37,83 | -21,52 | -27,70 | -203,02 | -310,76 | 2 862,06 | 589,00 | 5 146,76 | -182,98 | -62,91 | -114,37 | -135,22 | 61,34 | 113,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 976 | -10 144 | -14 119 | -9 422 | -2 290 | -5 981 | -5 918 | -9 825 | -10 132 | -3 343 | -3 224 | -2 953 | -2 847 | -3 444 | -4 611 | -3 194 | -3 823 | -2 101 | 758 | -460 |
| Zmiana (%) | 413,36 | 39,19 | -33,27 | -75,69 | 161,19 | -1,06 | 66,02 | 3,12 | -67,00 | -3,58 | -8,39 | -3,61 | 20,99 | 33,89 | -30,73 | 19,69 | -45,06 | -136,07 | -160,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,42 | 342,20 | 140,54 | 136,35 | 300,48 | 81,64 | 113,52 | 98,89 | 113,12 | 229,25 | 312,26 | -2 104,46 | -428,79 | -4 572,91 | 264,74 | 146,97 | 199,21 | 219,89 | 52,24 | -9,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 252 | 3 596 | 925 | 72 | -978 | -3 171 | -1 264 | -2 274 | -1 299 | -1 073 | -1 004 | -916 | -384 | -322 | -335 | -345 | -277 | -164 | -196 | -180 |
| Zmiana (%) | -31,52 | -74,28 | -92,18 | -1 451,09 | 224,34 | -60,14 | 79,94 | -42,88 | -17,41 | -6,39 | -8,80 | -58,11 | -16,16 | 4,15 | 2,98 | -19,60 | -40,88 | 19,64 | -8,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,19 | -121,32 | -9,21 | -1,05 | 128,29 | 43,28 | 24,24 | 22,89 | 14,50 | 73,57 | 97,29 | -652,76 | -57,80 | -427,17 | 19,24 | 15,88 | 14,46 | 17,17 | -13,53 | -3,81 |
| Przepływy pieniężne | 6 717 | -2 964 | -10 046 | -6 910 | -762 | -7 326 | -5 213 | -9 936 | -8 956 | -1 458 | -1 032 | 140 | 664 | 75 | -1 742 | -2 174 | -1 919 | -955 | 1 450 | 4 726 |
| Zmiana (%) | -144,13 | 238,89 | -31,22 | -88,97 | 861,32 | -28,84 | 90,58 | -9,86 | -83,72 | -29,21 | -113,59 | 373,09 | -88,66 | -2 412,73 | 24,79 | -11,70 | -50,22 | -251,80 | 225,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
