Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RoboRobo Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 385 | -633 | 710 | 1 419 | 1 417 | 1 166 | 792 | 1 711 | 1 307 | 1 389 | 1 027 | -119 | -815 | -1 492 | -1 641 | -513 | 337 | 867 | 574 | -159 |
| Zmiana (%) | -54,26 | -212,15 | 99,71 | -0,12 | -17,74 | -32,05 | 116,00 | -23,63 | 6,26 | -26,04 | -111,55 | 587,19 | 83,03 | 10,04 | -68,71 | -165,62 | 157,18 | -33,81 | -127,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -73,27 | -39,11 | 19,70 | 288,25 | -189,39 | -114,14 | -37,70 | 908,14 | 159,53 | -972,62 | -113,05 | -628,76 | 47,83 | 930,98 | -325,12 | 81,45 | 56,21 | 154,46 | -774,42 | -23,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 344 | -6 333 | -5 171 | -9 073 | -10 441 | -1 876 | -2 986 | -1 691 | -569 | -1 640 | -2 169 | 54 | -602 | 1 689 | 2 590 | 361 | 470 | -133 | -454 | 998 |
| Zmiana (%) | -571,33 | -18,34 | 75,46 | 15,07 | -82,04 | 59,20 | -43,36 | -66,33 | 188,02 | 32,27 | -102,48 | -1 220,98 | -380,58 | 53,35 | -86,08 | 30,38 | -128,27 | 241,50 | -319,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,08 | -390,94 | -143,38 | -1 843,31 | 1 395,27 | 183,64 | 142,11 | -897,61 | -69,52 | 1 148,75 | 238,77 | 284,78 | 35,34 | -1 054,42 | 513,17 | -57,21 | 78,44 | -23,69 | 612,86 | 146,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 000 | 8 556 | 8 047 | 8 123 | 8 250 | -322 | 153 | 221 | 148 | 177 | 235 | 78 | -284 | -343 | -460 | -477 | -194 | -191 | -180 | -185 |
| Zmiana (%) | 327,77 | -5,95 | 0,95 | 1,57 | -103,91 | -147,40 | 44,49 | -32,90 | 19,45 | 32,89 | -66,82 | -463,39 | 20,88 | 34,10 | 3,82 | -59,40 | -1,35 | -5,66 | 2,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,81 | 528,16 | 223,11 | 1 650,29 | -1 102,57 | 31,56 | -7,27 | 117,17 | 18,08 | -123,94 | -25,88 | 413,72 | 16,64 | 213,93 | -91,05 | 75,69 | -32,32 | -34,06 | 243,39 | -27,11 |
| Przepływy pieniężne | 1 890 | 1 620 | 3 607 | 492 | -748 | -1 021 | -2 101 | 188 | 819 | -143 | -908 | 19 | -1 704 | -160 | 505 | -630 | 599 | 561 | -74 | 681 |
| Zmiana (%) | -14,30 | 122,65 | -86,35 | -252,03 | 36,49 | 105,73 | -108,97 | 334,72 | -117,43 | 536,34 | -102,08 | -9 134,47 | -90,60 | -415,08 | -224,89 | -195,09 | -6,41 | -113,20 | -1 018,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
