Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -115 | -3 271 | -359 | -233 | 26 | -1 568 | -2 093 | -4 519 | -3 210 | -1 471 | -1 135 | 3 061 | 2 784 | 1 688 | 1 219 | -1 215 | -973 | -155 | 1 667 | 929 |
| Zmiana (%) | 2 732,63 | -89,04 | -35,06 | -111,02 | -6 210,62 | 33,48 | 115,91 | -28,97 | -54,17 | -22,87 | -369,76 | -9,05 | -39,39 | -27,78 | -199,67 | -19,89 | -84,03 | -1 172,54 | -44,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,92 | -23,35 | 26,63 | 1,22 | -0,15 | 8,75 | 15,55 | 3 197,44 | -59,36 | -21,17 | 93,43 | -128,41 | -40,07 | -24,10 | -23,38 | 18,12 | 34,24 | -0,56 | 7,30 | 17,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -49 460 | -44 399 | 879 | -16 948 | -15 241 | -14 721 | -7 885 | 5 605 | 9 431 | 9 168 | -10 525 | -13 685 | -42 793 | -43 579 | -44 084 | -43 744 | -14 933 | -6 381 | -1 345 | -22 518 |
| Zmiana (%) | -10,23 | -101,98 | -2 028,10 | -10,07 | -3,41 | -46,44 | -171,08 | 68,26 | -2,79 | -214,80 | 30,03 | 212,70 | 1,84 | 1,16 | -0,77 | -65,86 | -57,27 | -78,92 | 1 574,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -392,69 | -316,97 | -65,29 | 88,54 | 86,98 | 82,19 | 58,58 | -3 965,94 | 174,39 | 131,92 | 866,59 | 574,11 | 615,96 | 622,48 | 845,61 | 652,38 | 525,46 | -22,84 | -5,89 | -423,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 62 312 | 61 348 | -1 891 | -1 847 | -2 346 | -1 349 | -3 440 | -1 261 | -703 | -568 | 10 445 | 8 270 | 33 069 | 34 956 | 37 651 | 38 264 | 13 064 | 34 468 | 22 505 | 26 905 |
| Zmiana (%) | -1,55 | -103,08 | -2,34 | 27,02 | -42,50 | 155,03 | -63,33 | -44,24 | -19,24 | -1 938,62 | -20,83 | 299,88 | 5,71 | 7,71 | 1,63 | -65,86 | 163,84 | -34,71 | 19,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 494,73 | 437,97 | 140,47 | 9,65 | 13,39 | 7,53 | 25,56 | 892,60 | -13,01 | -8,18 | -860,06 | -346,92 | -475,99 | -499,30 | -722,22 | -570,65 | -459,70 | 123,39 | 98,62 | 505,82 |
| Przepływy pieniężne | 12 595 | 14 007 | -1 346 | -19 142 | -17 522 | -17 912 | -13 462 | -141 | 5 408 | 6 949 | -1 214 | -2 384 | -6 947 | -7 001 | -5 213 | -6 705 | -2 842 | 27 936 | 22 819 | 5 319 |
| Zmiana (%) | 11,21 | -109,61 | 1 321,77 | -8,46 | 2,22 | -24,84 | -98,95 | -3 926,52 | 28,50 | -117,48 | 96,28 | 191,45 | 0,77 | -25,54 | 28,62 | -57,62 | -1 083,01 | -18,32 | -76,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
