Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DigiCAP Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 303 | 4 719 | 3 466 | 3 432 | 3 037 | 3 909 | 4 058 | 4 542 | 5 143 | 3 172 | 4 771 | 6 884 | 4 507 | 470 |
| Zmiana (%) | 9,68 | -26,56 | -0,97 | -11,51 | 28,71 | 3,82 | 11,92 | 13,24 | -38,33 | 50,43 | 44,29 | -34,53 | -89,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 724,03 | 1 447,64 | 25,84 | 35,62 | 143,86 | 291,98 | -30,73 | -51,49 | -842,89 | -132,01 | 205,87 | 141,38 | 28,57 | 3,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 320 | -4 590 | 2 011 | 4 078 | -2 455 | -4 229 | -7 388 | -8 051 | -139 | 949 | -410 | 18 | -1 012 | 730 |
| Zmiana (%) | 6,24 | -143,81 | 102,79 | -160,21 | 72,24 | 74,73 | 8,97 | -98,27 | -783,12 | -143,23 | -104,39 | -5 709,51 | -172,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 747,40 | -1 407,97 | 14,99 | 42,32 | -116,29 | -315,86 | 55,95 | 91,29 | 22,78 | -39,52 | -17,71 | 0,37 | -6,41 | 5,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 159 | 305 | 7 933 | 2 176 | 1 555 | 1 576 | -9 822 | -5 268 | -5 551 | -6 445 | -2 065 | -2 078 | 12 247 | 11 288 |
| Zmiana (%) | 92,34 | 2 501,26 | -72,57 | -28,53 | 1,38 | -723,01 | -46,37 | 5,39 | 16,10 | -67,96 | 0,60 | -689,50 | -7,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 210,94 | 93,55 | 59,13 | 22,58 | 73,66 | 117,76 | 74,37 | 59,72 | 909,81 | 268,27 | -89,11 | -42,67 | 77,63 | 90,37 |
| Przepływy pieniężne | 75 | 326 | 13 415 | 9 636 | 2 111 | 1 339 | -13 206 | -8 820 | -610 | -2 403 | 2 317 | 4 869 | 15 777 | 12 491 |
| Zmiana (%) | 333,69 | 4 015,15 | -28,17 | -78,09 | -36,58 | -1 086,46 | -33,21 | -93,08 | 293,75 | -196,46 | 110,11 | 224,00 | -20,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
