Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Maniker F&G Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 336 | 8 828 | 7 844 | 2 956 | -1 677 | -10 591 | -13 535 | -5 365 | -1 221 | 3 748 | 3 062 | 2 706 | 4 831 | 6 924 | 13 774 | 6 834 | 3 396 | 2 279 | -4 940 | -1 213 |
| Zmiana (%) | 65,45 | -11,15 | -62,31 | -156,73 | 531,54 | 27,79 | -60,36 | -77,24 | -406,90 | -18,29 | -11,63 | 78,50 | 43,35 | 98,92 | -50,39 | -50,30 | -32,91 | -316,78 | -75,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 134,76 | 245,93 | -256,66 | -38,98 | 18,54 | 75,59 | 121,60 | 46,51 | 31,11 | 24,34 | 126,11 | 51,20 | 104,52 | -258,49 | 159,65 | 323,21 | -44,89 | -26,04 | 37,71 | 14,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 392 | -20 577 | -26 881 | -23 231 | -7 335 | -3 248 | 2 441 | -5 855 | -2 375 | 10 915 | -1 245 | 2 001 | -777 | -9 292 | -4 852 | -4 410 | -10 613 | -10 611 | -7 714 | -6 611 |
| Zmiana (%) | -34,45 | 30,63 | -13,58 | -68,43 | -55,72 | -175,17 | -339,86 | -59,44 | -559,56 | -111,41 | -260,67 | -138,83 | 1 096,25 | -47,78 | -9,11 | 140,68 | -0,02 | -27,30 | -14,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -792,82 | -573,21 | 879,58 | 306,30 | 81,09 | 23,18 | -21,93 | 50,76 | 60,50 | 70,89 | -51,27 | 37,85 | -16,81 | 346,85 | -56,24 | -208,57 | 140,28 | 121,25 | 58,89 | 80,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 30 022 | 15 335 | 15 956 | 12 710 | 11 | -148 | 14 | -306 | -317 | 761 | 621 | 609 | 591 | -284 | -311 | -324 | -341 | -446 | -440 | -444 |
| Zmiana (%) | -48,92 | 4,05 | -20,34 | -99,92 | -1 473,67 | -109,75 | -2 221,16 | 3,59 | -339,92 | -18,34 | -1,92 | -2,95 | -148,00 | 9,57 | 4,16 | 5,14 | 30,92 | -1,39 | 1,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 758,21 | 427,18 | -522,11 | -167,58 | -0,12 | 1,06 | -0,13 | 2,65 | 8,08 | 4,94 | 25,58 | 11,53 | 12,80 | 10,60 | -3,60 | -15,32 | 4,50 | 5,10 | 3,36 | 5,38 |
| Przepływy pieniężne | 3 960 | 3 590 | -3 056 | -7 584 | -9 045 | -14 011 | -11 131 | -11 536 | -3 926 | 15 396 | 2 428 | 5 286 | 4 622 | -2 679 | 8 628 | 2 114 | -7 566 | -8 751 | -13 100 | -8 255 |
| Zmiana (%) | -9,34 | -185,13 | 148,17 | 19,27 | 54,89 | -20,56 | 3,64 | -65,97 | -492,18 | -84,23 | 117,66 | -12,56 | -157,97 | -422,07 | -75,49 | -457,82 | 15,67 | 49,70 | -36,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
