Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
XIIlab Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 848 | -4 936 | -3 047 | -3 941 | -4 153 | -5 175 | -5 177 | -5 622 | -5 350 | -3 622 | -4 043 | -3 287 | -2 261 | -712 | -3 063 |
| Zmiana (%) | -681,95 | -38,27 | 29,33 | 5,37 | 24,62 | 0,04 | 8,59 | -4,83 | -32,31 | 11,65 | -18,70 | -31,21 | -68,51 | 330,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,53 | -45,38 | -47,23 | -140,45 | 25,65 | 32,77 | 91,94 | 143,43 | 401,54 | -4 419,44 | -212,17 | -383,56 | -37,08 | -14,53 | 97,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 891 | 16 605 | 9 596 | 6 778 | -12 112 | -10 707 | -5 | 2 158 | 4 607 | 4 263 | 6 523 | 4 759 | -9 722 | -12 429 | -18 124 |
| Zmiana (%) | -192,81 | -42,21 | -29,37 | -278,69 | -11,60 | -99,95 | -43 821,79 | 113,46 | -7,48 | 53,03 | -27,05 | -304,31 | 27,84 | 45,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -369,75 | 152,65 | 148,74 | 241,56 | 74,81 | 67,79 | 0,09 | -55,07 | -345,78 | 5 201,69 | 342,29 | 555,26 | -159,39 | -253,66 | 575,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 21 882 | -757 | -63 | 3 | 96 | 83 | -461 | -474 | -587 | -595 | -605 | -616 | 18 066 | 18 049 | 18 033 |
| Zmiana (%) | -103,46 | -91,64 | -104,26 | 3 447,49 | -12,89 | -653,15 | 2,75 | 23,91 | 1,40 | 1,59 | 1,86 | -3 031,72 | -0,09 | -0,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 452,22 | -6,96 | -0,98 | 0,10 | -0,59 | -0,53 | 8,19 | 12,09 | 44,08 | -726,70 | -31,74 | -71,90 | 296,19 | 368,35 | -572,85 |
| Przepływy pieniężne | 4 839 | 10 878 | 6 452 | 2 806 | -16 189 | -15 794 | -5 631 | -3 919 | -1 332 | 82 | 1 906 | 857 | 6 099 | 4 900 | -3 148 |
| Zmiana (%) | 124,81 | -40,69 | -56,51 | -676,95 | -2,44 | -64,35 | -30,39 | -66,01 | -106,15 | 2 225,61 | -55,03 | 611,71 | -19,66 | -164,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
