Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Asia Cement Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 95 980 | 115 186 | 103 507 | 77 567 | 94 218 | 117 561 | 86 524 | 103 012 | 120 618 | 121 754 | 198 385 | 221 014 | 198 778 | 209 095 | 168 317 | 164 772 | 175 176 | 122 334 | 93 408 | 94 258 |
| Zmiana (%) | 20,01 | -10,14 | -25,06 | 21,47 | 24,78 | -26,40 | 19,06 | 17,09 | 0,94 | 62,94 | 11,41 | -10,06 | 5,19 | -19,50 | -2,11 | 6,31 | -30,16 | -23,65 | 0,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 723,06 | 382,81 | 811,99 | 159,84 | 300,29 | 1 410,53 | 622,45 | -313,00 | -237,21 | -411,35 | 513,70 | 482,69 | 377,36 | 380,94 | -742,18 | -781,17 | -2 020,11 | -366,45 | -331,72 | -14 814,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 682 | -36 792 | -83 517 | -32 735 | -58 936 | -80 883 | -3 043 | -79 823 | -115 734 | -108 883 | -128 750 | -118 960 | -114 205 | -119 015 | -145 743 | -135 675 | -112 814 | -105 718 | -98 159 | -85 214 |
| Zmiana (%) | 28,28 | 127,00 | -60,80 | 80,04 | 37,24 | -96,24 | 2 523,57 | 44,99 | -5,92 | 18,25 | -7,60 | -4,00 | 4,21 | 22,46 | -6,91 | -16,85 | -6,29 | -7,15 | -13,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -216,08 | -122,27 | -655,17 | -67,45 | -187,84 | -970,46 | -21,89 | 242,54 | 227,61 | 367,86 | -333,38 | -259,81 | -216,81 | -216,83 | 642,64 | 643,22 | 1 300,95 | 316,68 | 348,59 | 13 392,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -53 250 | -48 017 | -7 241 | 3 680 | -3 797 | -28 461 | -69 543 | -56 226 | -55 775 | -42 152 | -31 020 | -56 199 | -31 920 | -35 176 | -45 323 | -50 310 | -70 916 | -50 091 | -23 364 | -9 638 |
| Zmiana (%) | -9,83 | -84,92 | -150,82 | -203,19 | 649,53 | 144,35 | -19,15 | -0,80 | -24,42 | -26,41 | 81,17 | -43,20 | 10,20 | 28,85 | 11,00 | 40,96 | -29,37 | -53,36 | -58,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -401,16 | -159,58 | -56,80 | 7,58 | -12,10 | -341,48 | -500,30 | 170,84 | 109,69 | 142,41 | -80,32 | -122,74 | -60,60 | -64,08 | 199,85 | 238,52 | 817,80 | 150,05 | 82,97 | 1 514,72 |
| Przepływy pieniężne | 13 274 | 30 090 | 12 747 | 48 530 | 31 376 | 8 335 | 13 900 | -32 911 | -50 848 | -29 599 | 38 619 | 45 788 | 52 675 | 54 889 | -22 679 | -21 093 | -8 672 | -33 383 | -28 159 | -636 |
| Zmiana (%) | 126,68 | -57,64 | 280,70 | -35,35 | -73,44 | 66,78 | -336,76 | 54,50 | -41,79 | -230,47 | 18,56 | 15,04 | 4,20 | -141,32 | -6,99 | -58,89 | 284,97 | -15,65 | -97,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
