Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ADBiotech Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 186 | -3 011 | -7 644 | -9 220 | -8 592 | -5 610 | -4 337 | -2 256 | 315 | -1 714 | 647 | -157 | -4 092 | -4 088 | -4 309 | -2 186 | -1 319 | 766 |
| Zmiana (%) | 37,75 | 153,89 | 20,62 | -6,80 | -34,71 | -22,70 | -47,97 | -113,96 | -644,17 | -137,76 | -124,34 | 2 497,98 | -0,09 | 5,39 | -49,27 | -39,67 | -158,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 175,84 | 452,40 | -360,35 | -25 584,02 | 53 099,03 | -152,74 | 600,29 | -992,21 | 17,16 | 180,99 | -58,98 | 23,84 | 172,20 | 158,33 | 1 772,33 | -153,04 | -40,26 | 17,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 500 | -12 452 | -520 | -1 151 | -2 199 | 7 606 | 2 468 | 2 024 | 2 407 | 3 252 | -532 | -572 | 1 241 | -3 336 | -754 | -7 685 | -26 004 | -17 924 |
| Zmiana (%) | 176,71 | -95,83 | 121,49 | 90,99 | -445,93 | -67,55 | -18,00 | 18,95 | 35,09 | -116,35 | 7,57 | -317,03 | -368,77 | -77,39 | 918,67 | 238,39 | -31,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 362,06 | 1 871,16 | -24,50 | -3 194,58 | 13 588,03 | 207,08 | -341,68 | 889,98 | 131,15 | -343,48 | 48,46 | 86,56 | -52,24 | 129,22 | 310,31 | -538,12 | -794,07 | -414,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 433 | 14 792 | 10 286 | 10 404 | 10 794 | 1 692 | 1 167 | 469 | -885 | -2 482 | -1 207 | 75 | 484 | 4 856 | 4 812 | 11 305 | 30 620 | 21 509 |
| Zmiana (%) | 172,24 | -30,46 | 1,15 | 3,75 | -84,32 | -31,05 | -59,84 | -288,90 | 180,41 | -51,36 | -106,25 | 542,11 | 902,46 | -0,90 | 134,93 | 170,85 | -29,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -437,14 | -2 222,73 | 484,91 | 28 871,22 | -66 704,67 | 46,07 | -161,52 | 206,05 | -48,22 | 262,16 | 110,03 | -11,42 | -20,39 | -188,07 | -1 979,49 | 791,66 | 935,02 | 497,41 |
| Przepływy pieniężne | -1 243 | -665 | 2 121 | 36 | -16 | 3 673 | -722 | 227 | 1 836 | -947 | -1 097 | -661 | -2 376 | -2 582 | -243 | 1 428 | 3 275 | 4 324 |
| Zmiana (%) | -46,46 | -418,74 | -98,30 | -144,90 | -22 799,16 | -119,67 | -131,48 | 707,15 | -151,58 | 15,88 | -39,78 | 259,61 | 8,66 | -90,58 | -687,43 | 129,32 | 32,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
