Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Macromill Embrain Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 184 | 6 428 | 8 185 | 8 633 | 9 424 | 10 228 | 8 472 | 6 119 | 1 967 | 15 | 1 752 | 1 557 | 4 965 | 4 421 | 3 519 | 3 195 | 1 526 | 923 | 1 769 | 4 142 |
| Zmiana (%) | -10,53 | 27,35 | 5,47 | 9,17 | 8,53 | -17,17 | -27,78 | -67,85 | -99,22 | 11 274,90 | -11,10 | 218,84 | -10,95 | -20,40 | -9,22 | -52,24 | -39,52 | 91,75 | 134,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 244,85 | 332,65 | 292,13 | 234,30 | 238,00 | 213,64 | 364,54 | 1 419,29 | -38,64 | -0,15 | -39,09 | -12,86 | -66,96 | -95,58 | -70,85 | 182,89 | 96,74 | 30,82 | 127,76 | -86,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 379 | -1 618 | -2 053 | -1 595 | -2 126 | -2 066 | -2 497 | -2 057 | -3 422 | -6 560 | -1 721 | -8 918 | -7 551 | -4 026 | -5 505 | 1 438 | 1 789 | 3 783 | 1 314 | -7 327 |
| Zmiana (%) | 17,29 | 26,92 | -22,34 | 33,31 | -2,83 | 20,85 | -17,63 | 66,42 | 91,67 | -73,77 | 418,21 | -15,33 | -46,68 | 36,73 | -126,12 | 24,40 | 111,47 | -65,26 | -657,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -47,01 | -83,73 | -73,28 | -43,28 | -53,69 | -43,15 | -107,42 | -477,00 | 67,23 | 64,43 | 38,41 | 73,65 | 101,83 | 87,04 | 110,83 | 82,31 | 113,42 | 126,33 | 94,89 | 152,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 845 | -2 852 | -3 414 | -3 437 | -3 461 | -3 498 | -3 759 | -3 738 | -3 678 | -3 679 | -4 498 | -4 734 | -4 866 | -5 058 | -3 104 | -3 004 | -1 751 | -1 725 | -1 699 | -1 615 |
| Zmiana (%) | 0,24 | 19,69 | 0,69 | 0,69 | 1,05 | 7,47 | -0,54 | -1,62 | 0,04 | 22,25 | 5,25 | 2,80 | 3,94 | -38,64 | -3,22 | -41,69 | -1,50 | -1,52 | -4,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -96,98 | -147,61 | -121,84 | -93,29 | -87,41 | -73,06 | -161,73 | -867,09 | 72,24 | 36,14 | 100,38 | 39,10 | 65,63 | 109,35 | 62,48 | -171,93 | -111,04 | -57,60 | -122,66 | 33,68 |
| Przepływy pieniężne | 2 934 | 1 932 | 2 802 | 3 685 | 3 960 | 4 788 | 2 324 | 431 | -5 091 | -10 181 | -4 481 | -12 108 | -7 415 | -4 626 | -4 967 | 1 747 | 1 577 | 2 994 | 1 385 | -4 795 |
| Zmiana (%) | -34,14 | 45,01 | 31,50 | 7,47 | 20,91 | -51,46 | -81,45 | -1 280,80 | 99,99 | -55,99 | 170,22 | -38,76 | -37,62 | 7,39 | -135,17 | -9,72 | 89,87 | -53,75 | -446,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
