Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Optipharm.CO.,LTD Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 618 | -2 387 | -1 969 | -3 042 | -2 839 | -1 926 | -2 396 | -2 098 | -2 159 | -2 588 | -1 723 | -853 | -277 | -349 | -595 | -1 251 | -1 472 | -974 | -1 555 | -707 |
| Zmiana (%) | 47,54 | -17,49 | 54,47 | -6,69 | -32,16 | 24,42 | -12,44 | 2,92 | 19,89 | -33,45 | -50,49 | -67,53 | 26,18 | 70,42 | 110,10 | 17,62 | -33,82 | 59,64 | -54,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,19 | 30,58 | 26,13 | -48,51 | 195,40 | -20,23 | 91,68 | 10,82 | 12,34 | 17,51 | 51,90 | -75,83 | -2,46 | -6,72 | -43,55 | 132,05 | 13,14 | 18,28 | 115,61 | -94,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 008 | -7 359 | -7 387 | 5 492 | -2 258 | 8 493 | -1 978 | -18 058 | -17 352 | -14 204 | -3 589 | -505 | 10 582 | 4 585 | 1 020 | 858 | -9 171 | -3 629 | 814 | 2 123 |
| Zmiana (%) | -283,63 | 0,39 | -174,34 | -141,11 | -476,21 | -123,28 | 813,18 | -3,91 | -18,14 | -74,73 | -85,92 | -2 193,98 | -56,67 | -77,76 | -15,83 | -1 168,37 | -60,43 | -122,42 | 160,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 102,03 | 94,27 | 98,00 | 87,56 | 155,39 | 89,23 | 75,67 | 93,11 | 99,14 | 96,07 | 108,14 | -44,93 | 93,81 | 88,13 | 74,59 | -90,61 | 81,91 | 68,14 | -60,50 | 282,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 538 | 1 940 | 1 819 | 3 822 | 3 643 | 2 951 | 1 760 | 761 | 2 009 | 2 007 | 1 993 | 2 483 | 975 | 967 | 943 | -555 | -553 | -723 | -604 | -666 |
| Zmiana (%) | 26,10 | -6,25 | 110,17 | -4,67 | -19,00 | -40,36 | -56,74 | 163,82 | -0,11 | -0,70 | 24,60 | -60,74 | -0,77 | -2,51 | -158,83 | -0,23 | 30,67 | -16,52 | 10,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,16 | -24,85 | -24,12 | 60,94 | -250,79 | 31,00 | -67,35 | -3,93 | -11,48 | -13,57 | -60,04 | 220,77 | 8,64 | 18,59 | 68,97 | 58,55 | 4,94 | 13,58 | 44,89 | -88,72 |
| Przepływy pieniężne | 3 928 | -7 806 | -7 538 | 6 271 | -1 453 | 9 519 | -2 613 | -19 395 | -17 502 | -14 786 | -3 319 | 1 125 | 11 280 | 5 203 | 1 367 | -947 | -11 196 | -5 326 | -1 345 | 750 |
| Zmiana (%) | -298,73 | -3,43 | -183,19 | -123,17 | -755,19 | -127,45 | 642,16 | -9,76 | -15,52 | -77,55 | -133,89 | 902,93 | -53,87 | -73,72 | -169,29 | 1 081,77 | -52,43 | -74,75 | -155,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
