Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yulchon Co., Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 477 | 2 185 | 3 893 | 4 340 | 5 309 | 6 558 | 7 917 | 8 269 | 7 827 | 6 997 | 5 709 | 5 709 | 7 665 | 8 341 | 6 378 | 5 791 | 5 521 | 3 502 |
| Zmiana (%) | 357,76 | 78,15 | 11,49 | 22,33 | 23,53 | 20,73 | 4,44 | -5,34 | -10,61 | -18,41 | 0,00 | 34,25 | 8,83 | -23,54 | -9,20 | -4,66 | -36,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -35,72 | -1 317,53 | 387,43 | 222,66 | 382,96 | 280,36 | 236,56 | 207,83 | 45,19 | 97,35 | 148,89 | 192,13 | -80,68 | -655,24 | -9 955,54 | -260,79 | 1 431,72 | 286,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 407 | -1 346 | -1 285 | -2 762 | -1 216 | -1 050 | -1 383 | 2 747 | 14 082 | 4 044 | 602 | -2 528 | -17 608 | -16 394 | -12 095 | -12 164 | -15 834 | -14 612 |
| Zmiana (%) | -4,33 | -4,53 | 115,00 | -55,98 | -13,67 | 31,78 | -298,59 | 412,66 | -71,28 | -85,12 | -519,94 | 596,65 | -6,90 | -26,22 | 0,57 | 30,18 | -7,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,25 | 811,40 | -127,87 | -141,72 | -87,71 | -44,87 | -41,33 | 69,04 | 81,30 | 56,26 | 15,70 | -85,06 | 185,35 | 1 287,81 | 18 879,70 | 547,73 | -4 105,85 | -1 194,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -436 | -1 053 | -1 670 | 168 | -2 690 | -3 270 | -3 379 | -6 535 | -4 750 | -4 051 | -2 295 | -261 | 361 | 6 708 | 5 616 | 3 432 | 10 177 | 11 819 |
| Zmiana (%) | 141,72 | 58,63 | -110,09 | -1 696,32 | 21,57 | 3,34 | 93,40 | -27,32 | -14,71 | -43,35 | -88,61 | -238,00 | 1 760,49 | -16,28 | -38,89 | 196,52 | 16,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,59 | 634,78 | -166,21 | 8,64 | -194,02 | -139,79 | -100,96 | -164,25 | -27,42 | -56,36 | -59,85 | -8,79 | -3,80 | -526,96 | -8 766,38 | -154,55 | 2 639,00 | 966,08 |
| Przepływy pieniężne | -1 336 | -166 | 1 005 | 1 949 | 1 386 | 2 339 | 3 347 | 3 979 | 17 321 | 7 188 | 3 834 | 2 972 | -9 500 | -1 273 | -64 | -2 221 | 386 | 1 223 |
| Zmiana (%) | -87,59 | -705,85 | 93,99 | -28,88 | 68,74 | 43,08 | 18,88 | 335,34 | -58,50 | -46,65 | -22,50 | -419,70 | -86,60 | -94,97 | 3 366,36 | -117,37 | 217,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
