Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Catis. Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 653 | -3 433 | -3 434 | -1 367 | -78 | 5 746 | 20 884 | 10 247 | 4 322 | -3 031 | -21 030 | -9 888 | -3 081 | 52 | 2 461 |
| Zmiana (%) | -173,79 | 0,00 | -60,18 | -94,30 | -7 471,26 | 263,45 | -50,93 | -57,82 | -170,13 | 593,72 | -52,98 | -68,84 | -101,70 | 4 607,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 74,40 | 57,91 | 59,96 | 43,87 | 8,18 | 102,53 | 109,34 | 65,24 | 92,00 | 653,02 | 120,55 | 71,07 | 67,22 | -1,25 | -196,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -350 | -665 | -1 641 | -1 129 | -2 346 | -2 091 | -575 | 6 742 | 1 612 | 2 821 | 2 014 | -7 432 | -4 322 | -7 212 | -6 835 |
| Zmiana (%) | 90,01 | 146,59 | -31,19 | 107,84 | -10,89 | -72,51 | -1 272,98 | -76,09 | 75,00 | -28,61 | -469,08 | -41,85 | 66,86 | -5,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,60 | 11,22 | 28,65 | 36,22 | 246,11 | -37,31 | -3,01 | 42,92 | 34,30 | -607,59 | -11,54 | 53,42 | 94,28 | 171,84 | 546,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 927 | -1 829 | -654 | -641 | 1 467 | 1 942 | -1 236 | -1 280 | -1 204 | -253 | 1 593 | 3 440 | 2 819 | 2 962 | 3 117 |
| Zmiana (%) | -194,89 | -64,25 | -1,94 | -328,80 | 32,42 | -163,63 | 3,61 | -5,96 | -78,95 | -728,68 | 115,92 | -18,05 | 5,06 | 5,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,81 | 30,84 | 11,42 | 20,57 | -153,83 | 34,65 | -6,47 | -8,15 | -25,63 | 54,59 | -9,13 | -24,73 | -61,50 | -70,58 | -249,20 |
| Przepływy pieniężne | 6 255 | -5 929 | -5 726 | -3 117 | -953 | 5 604 | 19 100 | 15 707 | 4 698 | -464 | -17 445 | -13 914 | -4 584 | -4 197 | -1 251 |
| Zmiana (%) | -194,79 | -3,42 | -45,57 | -69,41 | -687,83 | 240,80 | -17,77 | -70,09 | -109,88 | 3 658,02 | -20,24 | -67,05 | -8,45 | -70,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
