Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Narae Nanotech Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 618 | 9 309 | 23 745 | 16 212 | 3 322 | -5 447 | -17 135 | -35 870 | -19 238 | -25 717 | -28 778 | -10 321 | -17 348 | -15 631 | -16 995 | -13 728 | 1 308 | 14 741 | 13 697 | 22 690 |
| Zmiana (%) | 65,71 | 155,08 | -31,72 | -79,51 | -263,95 | 214,59 | 109,34 | -46,37 | 33,68 | 11,90 | -64,14 | 68,09 | -9,90 | 8,73 | -19,22 | -109,53 | 1 026,75 | -7,08 | 65,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 750,23 | 594,13 | 171,54 | 147,55 | 442,56 | 293,99 | 141,54 | 239,87 | -5 997,58 | -1 004,79 | 2 256,88 | -934,86 | -2 438,44 | 2 785,87 | -1 016,90 | 1 452,16 | 29,72 | -924,90 | -414,37 | 238,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 093 | -2 067 | -10 847 | -43 646 | -47 704 | -44 424 | -42 902 | 5 217 | 13 957 | 19 672 | 18 820 | 6 731 | 8 149 | 403 | 3 608 | 3 091 | -82 | -4 670 | 51 | 60 990 |
| Zmiana (%) | -1,22 | 424,71 | 302,36 | 9,30 | -6,88 | -3,43 | -112,16 | 167,51 | 40,95 | -4,33 | -64,24 | 21,07 | -95,06 | 795,42 | -14,35 | -102,64 | 5 625,62 | -101,10 | 118 403,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 769,74 | -131,95 | -78,36 | -397,23 | -6 354,88 | 2 397,75 | 354,38 | -34,89 | 4 351,02 | 768,61 | -1 475,93 | 609,68 | 1 145,40 | -71,82 | 215,91 | -326,93 | -1,85 | 293,01 | -1,56 | 641,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 636 | -5 677 | 957 | 38 460 | 45 142 | 48 035 | 47 934 | 15 675 | 5 609 | 8 603 | 8 691 | 4 702 | 9 918 | 14 694 | 15 059 | 9 693 | 3 241 | -11 678 | -17 052 | -74 177 |
| Zmiana (%) | 56,14 | -116,85 | 3 920,73 | 17,38 | 6,41 | -0,21 | -67,30 | -64,22 | 53,37 | 1,03 | -45,90 | 110,94 | 48,15 | 2,48 | -35,63 | -66,57 | -460,33 | 46,02 | 335,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 074,73 | -362,37 | 6,91 | 350,03 | 6 013,52 | -2 592,63 | -395,94 | -104,82 | 1 748,65 | 336,12 | -681,58 | 425,88 | 1 394,05 | -2 618,91 | 901,07 | -1 025,39 | 73,62 | 732,70 | 515,89 | -780,59 |
| Przepływy pieniężne | -118 | 1 567 | 13 842 | 10 987 | 751 | -1 853 | -12 106 | -14 954 | 321 | 2 559 | -1 275 | 1 104 | 711 | -561 | 1 671 | -945 | 4 402 | -1 594 | -3 305 | 9 503 |
| Zmiana (%) | -1 424,86 | 783,50 | -20,62 | -93,17 | -346,81 | 553,43 | 23,52 | -102,15 | 697,91 | -149,82 | -186,58 | -35,56 | -178,86 | -397,86 | -156,57 | -565,65 | -136,21 | 107,39 | -387,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
