Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GH Advanced Materials Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 257 | 2 243 | 399 | 1 721 | 1 819 | 4 190 | 584 | -4 424 | -6 492 | 229 | -2 074 | 1 718 | 1 902 | -8 169 | 1 296 | 1 595 | 2 799 | 3 890 | 3 669 | -83 |
| Zmiana (%) | -0,59 | -82,22 | 331,60 | 5,69 | 130,35 | -86,06 | -857,12 | 46,76 | -103,52 | -1 006,53 | -182,84 | 10,69 | -529,54 | -115,86 | 23,06 | 75,49 | 39,00 | -5,68 | -102,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -48,64 | 16,33 | 72,93 | 87,32 | 117,95 | -28,09 | 15,28 | -191,67 | -341,72 | 0,98 | -11,18 | 12,41 | 18,97 | 36,22 | -6,13 | -9,50 | -20,63 | 88,82 | 59,21 | -2,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 541 | -8 066 | -15 834 | -16 575 | -13 856 | -14 965 | -7 527 | -7 551 | -7 885 | -29 853 | -23 463 | -26 328 | -30 911 | -11 022 | -19 210 | -14 358 | -10 219 | -5 430 | -3 960 | -4 804 |
| Zmiana (%) | 23,31 | 96,31 | 4,68 | -16,40 | 8,00 | -49,70 | 0,32 | 4,43 | 278,60 | -21,41 | 12,21 | 17,41 | -64,34 | 74,29 | -25,26 | -28,83 | -46,86 | -27,08 | 21,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,00 | -58,73 | -2 895,78 | -840,90 | -898,44 | 100,32 | -196,84 | -327,17 | -415,04 | -128,27 | -126,47 | -190,23 | -308,28 | 48,87 | 90,83 | 85,50 | 75,33 | -123,97 | -63,89 | -139,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -322 | 19 553 | 15 944 | 16 792 | 13 463 | -4 185 | 10 805 | 14 129 | 16 518 | 52 103 | 44 320 | 37 979 | 37 787 | -3 175 | -4 280 | -4 143 | -5 682 | 6 031 | 6 611 | 8 227 |
| Zmiana (%) | -6 170,00 | -18,46 | 5,32 | -19,82 | -131,09 | -358,18 | 30,76 | 16,91 | 215,44 | -14,94 | -14,31 | -0,51 | -108,40 | 34,79 | -3,20 | 37,16 | -206,14 | 9,61 | 24,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,94 | 142,37 | 2 915,90 | 851,89 | 872,96 | 28,06 | 282,57 | 612,20 | 869,43 | 223,88 | 238,89 | 274,41 | 376,86 | 14,08 | 20,24 | 24,67 | 41,89 | 137,69 | 106,67 | 238,40 |
| Przepływy pieniężne | -4 639 | 13 734 | 547 | 1 971 | 1 542 | -14 917 | 3 824 | 2 308 | 1 900 | 23 273 | 18 553 | 13 840 | 10 027 | -22 551 | -21 149 | -16 793 | -13 566 | 4 380 | 6 197 | 3 451 |
| Zmiana (%) | -396,04 | -96,02 | 260,49 | -21,76 | -1 067,19 | -125,64 | -39,65 | -17,68 | 1 125,01 | -20,28 | -25,40 | -27,55 | -324,91 | -6,22 | -20,60 | -19,21 | -132,29 | 41,48 | -44,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
