Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KORCHIP Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 859 | 2 016 | 7 959 | 7 490 | 6 669 | 5 957 | -15 888 | 4 397 | 3 902 | 4 659 | 26 654 | 4 613 | 7 378 |
| Zmiana (%) | 8,48 | 294,72 | -5,90 | -10,96 | -10,68 | -366,72 | -127,67 | -11,25 | 19,38 | 472,15 | -82,69 | 59,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19 757,54 | 341,16 | -1 421,44 | 2 693,58 | -466,46 | 69,68 | -515,42 | 210,51 | 192,55 | -109,74 | 330,05 | 87,54 | 90,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 004 | 1 026 | -3 379 | -6 857 | -6 791 | -22 023 | -3 948 | -21 903 | -22 309 | -2 709 | -13 392 | 2 805 | 2 742 |
| Zmiana (%) | -134,17 | -429,30 | 102,91 | -0,97 | 224,30 | -82,07 | 454,80 | 1,85 | -87,86 | 394,40 | -120,94 | -2,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31 923,02 | 173,63 | 603,54 | -2 466,04 | 474,99 | -257,60 | -128,07 | -1 048,61 | -1 100,77 | 63,81 | -165,83 | 53,23 | 33,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 124 | -2 456 | -5 185 | -336 | -1 283 | 24 609 | 22 935 | 19 548 | 20 385 | -6 142 | -5 369 | -2 165 | -2 367 |
| Zmiana (%) | -318,42 | 111,17 | -93,51 | 281,37 | -2 018,73 | -6,80 | -14,77 | 4,28 | -130,13 | -12,58 | -59,68 | 9,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 948,96 | -415,44 | 926,05 | -120,94 | 89,71 | 287,84 | 744,00 | 935,88 | 1 005,83 | 144,69 | -66,49 | -41,08 | -29,14 |
| Przepływy pieniężne | -9 | 591 | -560 | 278 | -1 430 | 8 549 | 3 083 | 2 089 | 2 027 | -4 245 | 8 076 | 5 269 | 8 123 |
| Zmiana (%) | -6 382,15 | -194,74 | -149,66 | -614,16 | -697,98 | -63,94 | -32,24 | -2,97 | -309,45 | -290,25 | -34,75 | 54,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
