Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 278 | 21 897 | 21 104 | 15 864 | 15 014 | 17 353 | 17 981 | 22 630 | 13 877 | 10 554 | 14 527 | 20 215 | 28 401 | 24 927 | 25 600 | 27 761 | 10 865 | 15 595 | 10 017 | 2 836 |
| Zmiana (%) | 53,36 | -3,62 | -24,83 | -5,36 | 15,58 | 3,62 | 25,86 | -38,68 | -23,95 | 37,65 | 39,16 | 40,49 | -12,23 | 2,70 | 8,44 | -60,86 | 43,53 | -35,77 | -71,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -78,34 | -197,40 | -35,39 | -62,28 | 73,06 | 137,92 | 120,26 | 275,51 | -110,14 | -51,30 | -53,28 | -174,62 | -543,07 | 117,86 | 207,12 | 230,57 | 420,39 | -121,93 | 385,94 | -50,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 209 | -14 616 | -67 909 | -27 625 | 21 600 | 16 953 | 20 689 | -432 | -17 072 | -19 914 | -23 009 | -6 818 | -5 455 | 26 015 | 12 030 | 11 012 | 14 316 | -2 449 | 18 240 | 16 774 |
| Zmiana (%) | 2,87 | 364,63 | -59,32 | -178,19 | -21,51 | 22,04 | -102,09 | 3 852,85 | 16,65 | 15,54 | -70,37 | -19,99 | -576,92 | -53,76 | -8,46 | 30,00 | -117,11 | -844,66 | -8,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 77,96 | 131,76 | 113,88 | 108,45 | 105,11 | 134,74 | 138,36 | -5,26 | 135,50 | 96,80 | 84,39 | 58,89 | 104,31 | 123,00 | 97,33 | 91,46 | 553,89 | 19,15 | 702,76 | -299,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -18 135 | -18 400 | -13 025 | -13 892 | -16 559 | -22 600 | -24 218 | -14 401 | -9 507 | -10 810 | -18 784 | -24 973 | -28 176 | -29 792 | -25 270 | -26 733 | -22 597 | -25 936 | -25 662 | -25 210 |
| Zmiana (%) | 1,46 | -29,21 | 6,66 | 19,20 | 36,48 | 7,16 | -40,54 | -33,98 | 13,70 | 73,77 | 32,95 | 12,82 | 5,74 | -15,18 | 5,79 | -15,47 | 14,78 | -1,06 | -1,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,51 | 165,88 | 21,84 | 54,54 | -80,58 | -179,63 | -161,97 | -175,32 | 75,46 | 52,54 | 68,89 | 215,73 | 538,77 | -140,86 | -204,45 | -222,04 | -874,28 | 202,78 | -988,70 | 450,16 |
| Przepływy pieniężne | -18 224 | -11 092 | -59 631 | -25 473 | 20 550 | 12 582 | 14 953 | 8 214 | -12 600 | -20 573 | -27 267 | -11 576 | -5 230 | 21 150 | 12 360 | 12 040 | 2 585 | -12 790 | 2 596 | -5 600 |
| Zmiana (%) | -39,13 | 437,59 | -57,28 | -180,68 | -38,78 | 18,84 | -45,07 | -253,39 | 63,29 | 32,53 | -57,54 | -54,82 | -504,43 | -41,56 | -2,59 | -78,53 | -594,85 | -120,29 | -315,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
