Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Humax Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 90 399 | 87 564 | -15 700 | -93 902 | -116 236 | -48 383 | -22 742 | 25 152 | 58 336 | 35 519 | 36 789 | 57 520 | 80 148 | 96 928 | 81 793 | 51 433 | 41 005 | 10 083 | 17 927 | 22 152 |
| Zmiana (%) | -3,14 | -117,93 | 498,11 | 23,78 | -58,38 | -53,00 | -210,60 | 131,93 | -39,11 | 3,58 | 56,35 | 39,34 | 20,94 | -15,61 | -37,12 | -20,27 | -75,41 | 77,80 | 23,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,86 | -15 950,63 | -845,41 | 2 724,84 | 65,34 | 185,00 | 42,50 | -99,18 | -525,85 | -177,33 | -970,07 | 1 356,96 | -1 365,50 | 3 335,26 | -634,21 | -224,14 | -395,65 | -72,68 | 1 265,18 | -872,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 91 563 | 39 309 | 155 181 | 150 279 | -49 800 | -2 332 | -65 892 | -50 979 | -29 036 | -14 344 | 3 616 | -7 514 | -22 234 | -16 760 | -30 938 | -10 956 | -6 948 | -1 421 | 24 295 | 11 952 |
| Zmiana (%) | -57,07 | 294,77 | -3,16 | -133,14 | -95,32 | 2 725,66 | -22,63 | -43,04 | -50,60 | -125,21 | -307,82 | 195,89 | -24,62 | 84,59 | -64,59 | -36,58 | -79,54 | -1 809,17 | -50,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,56 | -7 160,46 | 8 356,25 | -4 360,76 | 27,99 | 8,92 | 123,15 | 201,03 | 261,74 | 71,61 | -95,34 | -177,27 | 378,80 | -576,71 | 239,89 | 47,75 | 67,04 | 10,25 | 1 714,60 | -470,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -26 026 | -134 620 | -125 031 | -43 103 | -6 100 | 23 450 | 27 576 | -10 918 | -42 553 | -39 946 | -46 421 | -48 119 | -66 259 | -77 582 | -65 414 | -64 563 | -44 008 | -24 307 | -41 930 | -38 632 |
| Zmiana (%) | 417,26 | -7,12 | -65,53 | -85,85 | -484,43 | 17,59 | -139,59 | 289,74 | -6,13 | 16,21 | 3,66 | 37,70 | 17,09 | -15,68 | -1,30 | -31,84 | -44,77 | 72,50 | -7,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,79 | 24 522,33 | -6 732,72 | 1 250,76 | 3,43 | -89,67 | -51,54 | 43,06 | 383,58 | 199,44 | 1 224,04 | -1 135,17 | 1 128,87 | -2 669,57 | 507,21 | 281,36 | 424,62 | 175,21 | -2 959,21 | 1 521,56 |
| Przepływy pieniężne | 164 788 | -549 | 1 857 | -3 446 | -177 895 | -26 153 | -53 506 | -25 359 | -11 093 | -20 029 | -3 792 | 4 239 | -5 870 | 2 906 | -12 897 | -22 946 | -10 364 | -13 873 | 1 417 | -2 539 |
| Zmiana (%) | -100,33 | -438,28 | -285,57 | 5 062,11 | -85,30 | 104,59 | -52,61 | -56,25 | 80,55 | -81,07 | -211,77 | -238,47 | -149,51 | -543,78 | 77,92 | -54,83 | 33,86 | -110,21 | -279,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
