Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
iFamilySC Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 348 | 10 328 | 4 691 | 13 420 | -5 423 | -14 841 | -9 307 | -5 690 | 23 674 | 40 877 | 43 048 | 29 750 |
| Zmiana (%) | 40,55 | -54,58 | 186,08 | -140,41 | 173,66 | -37,29 | -38,87 | -516,09 | 72,67 | 5,31 | -30,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -80,03 | 179,91 | 110,88 | 106,98 | 45,45 | 161,29 | -1 222,03 | -1 731,17 | 81,69 | 147,46 | 284,07 | 1 181,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 236 | -653 | -26 | -373 | -5 046 | 9 976 | 14 460 | 10 228 | 10 605 | -10 372 | -18 271 | -16 900 |
| Zmiana (%) | -97,51 | -96,03 | 1 336,83 | 1 253,97 | -297,69 | 44,95 | -29,27 | 3,69 | -197,80 | 76,16 | -7,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 285,73 | -11,38 | -0,61 | -2,97 | 42,29 | -108,42 | 1 898,68 | 3 111,84 | 36,59 | -37,42 | -120,57 | -671,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 705 | -3 934 | -434 | -503 | -1 457 | -4 449 | -4 446 | -4 259 | -5 284 | -2 708 | -9 628 | -10 164 |
| Zmiana (%) | -140,54 | -88,97 | 15,87 | 189,68 | 205,37 | -0,07 | -4,22 | 24,07 | -48,74 | 255,50 | 5,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -105,70 | -68,53 | -10,26 | -4,01 | 12,21 | 48,36 | -583,79 | -1 295,72 | -18,23 | -9,77 | -63,53 | -403,69 |
| Przepływy pieniężne | -9 182 | 5 741 | 4 231 | 12 544 | -11 932 | -9 201 | 762 | 329 | 28 981 | 27 720 | 15 154 | 2 518 |
| Zmiana (%) | -162,52 | -26,30 | 196,51 | -195,11 | -22,88 | -108,28 | -56,85 | 8 717,62 | -4,35 | -45,33 | -83,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
