Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ROBOTIS Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 885 | 1 832 | 1 369 | 2 806 | 998 | -2 155 | 12 484 | -73 | 9 202 | 10 608 | -4 748 | 8 144 | 698 | 2 760 | 5 356 | 5 978 | 8 136 | 8 071 | 7 075 | 8 918 |
| Zmiana (%) | 106,95 | -25,28 | 104,97 | -64,42 | -315,80 | -679,41 | -100,58 | -12 736,63 | 15,28 | -144,76 | -271,54 | -91,43 | 295,46 | 94,04 | 11,61 | 36,10 | -0,80 | -12,34 | 26,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,89 | 38,54 | 22,29 | 67,21 | 22,02 | 92,64 | 121,16 | 3,86 | -208,78 | -657,74 | 25,92 | -156,99 | -116,53 | 70,84 | 123,45 | 186,12 | 123,39 | 75,72 | 36,57 | 17,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 696 | -12 129 | 238 | 1 446 | -24 807 | -29 298 | -30 612 | -30 526 | -4 357 | -2 305 | -4 324 | -4 106 | 7 336 | 9 819 | 9 597 | 6 155 | -949 | 2 748 | -196 288 | -206 561 |
| Zmiana (%) | -11,44 | -101,96 | 508,27 | -1 815,42 | 18,10 | 4,49 | -0,28 | -85,73 | -47,10 | 87,63 | -5,06 | -278,68 | 33,85 | -2,27 | -35,87 | -115,41 | -389,67 | -7 243,22 | 5,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -617,13 | -255,15 | 3,87 | 34,64 | -547,17 | 1 259,63 | -297,08 | 1 618,56 | 98,85 | 142,91 | 23,61 | 79,14 | -1 224,74 | 252,01 | 221,19 | 191,62 | -14,39 | 25,78 | -1 014,66 | -409,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 15 249 | 15 225 | 4 372 | -15 | 28 360 | 28 433 | 28 374 | 28 465 | -9 280 | -9 266 | -9 277 | -9 150 | -8 709 | -8 646 | -10 942 | -9 285 | -621 | -577 | 208 894 | 247 994 |
| Zmiana (%) | -0,16 | -71,28 | -100,35 | -184 313,03 | 0,26 | -0,21 | 0,32 | -132,60 | -0,15 | 0,13 | -1,37 | -4,82 | -0,73 | 26,56 | -15,15 | -93,31 | -7,09 | -36 310,29 | 18,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 687,14 | 320,29 | 71,18 | -0,37 | 625,54 | -1 222,46 | 275,37 | -1 509,31 | 210,55 | 574,52 | 50,65 | 176,38 | 1 453,98 | -221,88 | -252,20 | -289,06 | -9,42 | -5,41 | 1 079,82 | 491,34 |
| Przepływy pieniężne | 2 219 | 4 754 | 6 142 | 4 175 | 4 534 | -2 326 | 10 304 | -1 886 | -4 407 | -1 613 | -18 318 | -5 187 | -599 | 3 897 | 4 339 | 3 212 | 6 594 | 10 658 | 19 345 | 50 473 |
| Zmiana (%) | 114,20 | 29,21 | -32,02 | 8,59 | -151,30 | -543,02 | -118,30 | 133,69 | -63,41 | 1 035,81 | -71,68 | -88,45 | -750,52 | 11,35 | -25,97 | 105,29 | 61,64 | 81,51 | 160,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
