Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
High Tech Pharm Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 289 | -5 124 | 6 928 | -2 615 | -5 020 | 2 834 | -3 703 | 4 034 | 6 159 | 4 862 | 2 909 | 13 678 | 6 791 | 11 163 | 14 691 | 11 874 | 19 420 | 20 544 | 17 028 | 3 883 |
| Zmiana (%) | 55,78 | -235,20 | -137,75 | 91,95 | -156,45 | -230,67 | -208,93 | 52,68 | -21,06 | -40,17 | 370,25 | -50,35 | 64,38 | 31,60 | -19,17 | 63,55 | 5,79 | -17,11 | -77,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 375,02 | 246,50 | 67,68 | -302,68 | -2 459,05 | 74,20 | 109,10 | 162,92 | 496,59 | -219,02 | -66,14 | 180,43 | 196,32 | 223,30 | 343,55 | 729,31 | 318,36 | 530,30 | 320,25 | -59,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 752 | -1 562 | -1 292 | -1 125 | 619 | 1 209 | 730 | -1 211 | -4 360 | -6 357 | -6 755 | -5 524 | -2 560 | -1 374 | -1 143 | -988 | -3 477 | -3 155 | -2 577 | -1 260 |
| Zmiana (%) | -156,75 | -17,29 | -12,87 | -155,02 | 95,25 | -39,59 | -265,76 | 260,12 | 45,82 | 6,26 | -18,22 | -53,66 | -46,35 | -16,80 | -13,53 | 251,82 | -9,27 | -18,30 | -51,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -313,73 | 75,12 | -12,62 | -130,24 | 303,31 | 31,66 | -21,52 | -48,90 | -351,54 | 286,39 | 153,61 | -72,88 | -74,02 | -27,48 | -26,73 | -60,70 | -57,00 | -81,43 | -48,47 | 19,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -391 | 4 617 | 4 621 | 4 622 | 4 621 | -380 | -390 | -398 | -539 | -537 | -529 | -533 | -747 | -4 618 | -9 416 | -9 404 | -9 760 | -13 831 | -9 031 | -9 030 |
| Zmiana (%) | -1 282,17 | 0,08 | 0,03 | -0,01 | -108,23 | 2,55 | 2,13 | 35,21 | -0,34 | -1,45 | 0,70 | 40,11 | 518,60 | 103,90 | -0,12 | 3,78 | 41,71 | -34,70 | -0,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 44,53 | -222,10 | 45,14 | 534,90 | 2 263,70 | -9,96 | 11,49 | -16,09 | -43,44 | 24,19 | 12,03 | -7,03 | -21,58 | -92,37 | -220,19 | -577,60 | -159,99 | -357,00 | -169,84 | 138,04 |
| Przepływy pieniężne | -877 | -2 079 | 10 237 | 864 | 204 | 3 819 | -3 394 | 2 476 | 1 240 | -2 220 | -4 398 | 7 581 | 3 459 | 4 999 | 4 276 | 1 628 | 6 100 | 3 874 | 5 317 | -6 542 |
| Zmiana (%) | 137,01 | -592,43 | -91,56 | -76,37 | 1 770,74 | -188,87 | -172,94 | -49,91 | -278,99 | 98,12 | -272,38 | -54,37 | 44,52 | -14,46 | -61,93 | 274,67 | -36,49 | 37,25 | -223,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
