Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KNW Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 773 | 11 627 | 14 849 | 22 887 | 15 209 | 18 127 | 14 593 | 12 508 | 16 635 | 5 574 | 10 378 | 12 618 | 5 635 | 16 672 | 6 307 | -2 791 | 3 320 | -5 241 | -1 744 | -15 123 |
| Zmiana (%) | 143,60 | 27,71 | 54,14 | -33,55 | 19,19 | -19,50 | -14,29 | 32,99 | -66,49 | 86,19 | 21,59 | -55,34 | 195,83 | -62,17 | -144,25 | -218,96 | -257,85 | -66,73 | 767,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,18 | -393,69 | -2 037,02 | 232,52 | -7 391,71 | 3 181,32 | -5 200,72 | -495,84 | 490,56 | 211,06 | 70,08 | 57,43 | 39,36 | 28,82 | 17,30 | -36,49 | 49,19 | 12,44 | 4,53 | 69,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -57 843 | -62 158 | -67 592 | -12 091 | -11 588 | -4 207 | 984 | -292 | 1 563 | -17 790 | -4 708 | -4 209 | -4 277 | -2 564 | -19 379 | -39 106 | -53 136 | -59 859 | -90 378 | -79 530 |
| Zmiana (%) | 7,46 | 8,74 | -82,11 | -4,16 | -63,69 | -123,39 | -129,69 | -634,82 | -1 238,50 | -73,54 | -10,60 | 1,63 | -40,05 | 655,72 | 101,80 | 35,88 | 12,65 | 50,98 | -12,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -365,74 | 2 104,66 | 9 272,68 | -122,84 | 5 632,10 | -738,37 | -350,71 | 11,58 | 46,08 | -673,66 | -31,79 | -19,16 | -29,88 | -4,43 | -53,14 | -511,22 | -787,25 | 142,10 | 234,55 | 365,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 64 564 | 43 183 | 47 973 | -3 825 | -3 585 | -13 309 | -15 707 | -14 728 | -14 750 | 15 040 | 9 230 | 13 468 | 13 137 | 44 122 | 49 127 | 49 453 | 56 491 | 22 646 | 53 793 | 72 854 |
| Zmiana (%) | -33,12 | 11,09 | -107,97 | -6,27 | 271,25 | 18,02 | -6,24 | 0,15 | -201,97 | -38,63 | 45,91 | -2,46 | 235,86 | 11,34 | 0,66 | 14,23 | -59,91 | 137,54 | 35,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 408,23 | -1 462,16 | -6 581,23 | -38,85 | 1 742,31 | -2 335,66 | 5 597,76 | 583,82 | -434,98 | 569,54 | 62,34 | 61,30 | 91,76 | 76,28 | 134,72 | 646,49 | 836,95 | -53,76 | -139,60 | -334,74 |
| Przepływy pieniężne | 15 815 | -2 953 | -729 | 9 843 | -206 | 570 | -281 | -2 523 | 3 391 | 2 641 | 14 808 | 21 970 | 14 316 | 57 841 | 36 465 | 7 649 | 6 750 | -42 126 | -38 532 | -21 764 |
| Zmiana (%) | -118,67 | -75,32 | -1 450,36 | -102,09 | -376,94 | -149,24 | 799,02 | -234,42 | -22,13 | 460,74 | 48,37 | -34,84 | 304,02 | -36,96 | -79,02 | -11,76 | -724,12 | -8,53 | -43,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
