Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DYPNF Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 954 | -16 305 | -1 826 | -3 075 | 30 769 | 18 474 | 13 279 | 4 996 | -20 179 | -5 888 | 47 243 | 46 537 | 46 633 | 53 273 | 7 768 | -1 021 | -2 544 | -8 347 | -24 490 | 6 927 |
| Zmiana (%) | 82,10 | -88,80 | 68,42 | -1 100,62 | -39,96 | -28,12 | -62,38 | -503,90 | -70,82 | -902,33 | -1,49 | 0,21 | 14,24 | -85,42 | -113,14 | 149,23 | 228,08 | 193,39 | -128,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,72 | 46,43 | 12,17 | 19,55 | 137,70 | 124,20 | 967,18 | -70,32 | 92,72 | 86,31 | 119,19 | 131,17 | 159,49 | 171,55 | 1 258,79 | 12,89 | 21,97 | 79,59 | 69,94 | 327,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 338 | -35 251 | -35 567 | -23 117 | -19 134 | -12 278 | -12 337 | -13 534 | -10 741 | -9 296 | -17 831 | -13 231 | -27 598 | -30 848 | -14 613 | -19 304 | 10 041 | 15 663 | 8 373 | 13 340 |
| Zmiana (%) | 28,95 | 0,90 | -35,00 | -17,23 | -35,83 | 0,48 | 9,70 | -20,63 | -13,45 | 91,81 | -25,80 | 108,59 | 11,78 | -52,63 | 32,10 | -152,01 | 55,99 | -46,55 | 59,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,24 | 100,38 | 237,02 | 146,97 | -85,63 | -82,55 | -898,54 | 190,50 | 49,35 | 136,26 | -44,99 | -37,29 | -94,39 | -99,34 | -2 368,01 | 243,72 | -86,69 | -149,35 | -23,91 | 630,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 361 | 16 300 | 22 354 | 10 453 | 10 895 | 7 851 | 628 | 1 526 | 9 392 | 9 411 | 10 302 | 1 941 | 9 405 | 8 672 | 6 232 | 10 824 | -19 400 | -19 398 | -19 104 | -18 394 |
| Zmiana (%) | 21,99 | 37,14 | -53,24 | 4,23 | -27,94 | -92,00 | 143,06 | 515,31 | 0,20 | 9,47 | -81,15 | 384,45 | -7,79 | -28,13 | 73,68 | -279,23 | -0,01 | -1,52 | -3,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,79 | -46,42 | -148,97 | -66,45 | 48,76 | 52,78 | 45,74 | -21,49 | -43,16 | -137,94 | 25,99 | 5,47 | 32,17 | 27,93 | 1 009,90 | -136,65 | 167,50 | 184,96 | 54,55 | -869,25 |
| Przepływy pieniężne | -23 121 | -35 117 | -15 006 | -15 730 | 22 345 | 14 874 | 1 373 | -7 104 | -21 763 | -6 822 | 39 638 | 35 479 | 29 238 | 31 054 | 617 | -7 921 | -11 582 | -10 488 | -35 017 | 2 116 |
| Zmiana (%) | 51,88 | -57,27 | 4,82 | -242,06 | -33,44 | -90,77 | -617,43 | 206,34 | -68,65 | -681,00 | -10,49 | -17,59 | 6,21 | -98,01 | -1 383,54 | 46,22 | -9,45 | 233,88 | -106,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
