Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 73 959 | 31 791 | -16 320 | -26 581 | -28 498 | -20 284 | 53 187 | 26 435 | 81 783 | 155 115 | 134 210 | 187 403 | 146 678 | 79 232 | 93 898 | 114 323 | 140 532 | 165 927 | 113 076 | 70 914 |
| Zmiana (%) | -57,02 | -151,33 | 62,88 | 7,21 | -28,82 | -362,21 | -50,30 | 209,38 | 89,67 | -13,48 | 39,63 | -21,73 | -45,98 | 18,51 | 21,75 | 22,93 | 18,07 | -31,85 | -37,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -221,86 | -214,79 | 128,16 | 69,34 | 269,07 | 421,90 | 272,24 | 216,43 | 181,55 | 138,43 | 386,98 | 419,21 | 3 789,09 | -104,81 | 304,23 | 166,59 | 290,00 | 250,47 | 421,69 | -316,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 48 761 | 45 438 | 31 635 | 2 000 | 7 656 | 286 | -8 410 | -16 643 | -49 634 | -52 524 | -98 035 | -101 852 | -86 721 | -76 742 | -40 234 | -35 083 | -61 710 | -79 453 | -73 502 | -97 214 |
| Zmiana (%) | -6,81 | -30,38 | -93,68 | 282,81 | -96,26 | -3 038,42 | 97,91 | 198,22 | 5,82 | 86,65 | 3,89 | -14,86 | -11,51 | -47,57 | -12,80 | 75,90 | 28,75 | -7,49 | 32,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -146,27 | -306,99 | -248,45 | -5,22 | -72,29 | -5,95 | -43,04 | -136,26 | -110,18 | -46,87 | -282,67 | -227,84 | -2 240,22 | 101,52 | -130,36 | -51,12 | -127,34 | -119,94 | -274,11 | 434,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -155 198 | -94 602 | -29 568 | -13 508 | 9 504 | 13 234 | -23 896 | 3 061 | 15 113 | 11 122 | -1 525 | -37 046 | -54 211 | -74 246 | -27 632 | -18 365 | -28 242 | -22 864 | -11 915 | -268 |
| Zmiana (%) | -39,04 | -68,74 | -54,32 | -170,36 | 39,26 | -280,56 | -112,81 | 393,66 | -26,41 | -113,71 | 2 329,06 | 46,34 | 36,96 | -62,78 | -33,54 | 53,78 | -19,04 | -47,89 | -97,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 465,56 | 639,16 | 232,21 | 35,24 | -89,73 | -275,27 | -122,31 | 25,06 | 33,55 | 9,93 | -4,40 | -82,87 | -1 400,42 | 98,22 | -89,53 | -26,76 | -58,28 | -34,51 | -44,43 | 1,20 |
| Przepływy pieniężne | -33 336 | -14 801 | -12 733 | -38 334 | -10 591 | -4 808 | 19 537 | 12 214 | 45 048 | 112 051 | 34 682 | 44 703 | 3 871 | -75 593 | 30 864 | 68 626 | 48 459 | 66 245 | 26 815 | -22 393 |
| Zmiana (%) | -55,60 | -13,97 | 201,05 | -72,37 | -54,61 | -506,36 | -37,48 | 268,82 | 148,74 | -69,05 | 28,90 | -91,34 | -2 052,76 | -140,83 | 122,35 | -29,39 | 36,70 | -59,52 | -183,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
