Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Worldex Industry & Trading Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 164 | 26 686 | 26 203 | 27 818 | 26 694 | 21 753 | 22 301 | 38 843 | 59 908 | 76 019 | 82 875 | 77 152 | 47 974 | 32 683 | 35 037 | 36 248 | 62 444 | 56 895 | 60 760 | 84 275 |
| Zmiana (%) | 20,40 | -1,81 | 6,16 | -4,04 | -18,51 | 2,52 | 74,18 | 54,23 | 26,89 | 9,02 | -6,91 | -37,82 | -31,87 | 7,20 | 3,45 | 72,27 | -8,89 | 6,79 | 38,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -142,35 | -183,64 | 1 852,74 | -1 114,71 | 150,86 | 142,83 | -290,86 | -1 107,77 | -3 399,15 | -1 192,67 | 123,24 | 593,80 | 619,07 | 250,77 | 104,66 | 55,42 | 72,30 | 62,52 | 140,93 | -446,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 422 | -36 221 | -24 238 | -28 277 | -11 342 | -14 546 | -30 037 | -42 875 | -61 842 | -74 078 | -11 547 | -60 552 | -36 122 | -15 657 | -5 148 | 26 414 | 26 237 | 33 217 | -10 849 | -98 707 |
| Zmiana (%) | 23,11 | -33,08 | 16,66 | -59,89 | 28,25 | 106,50 | 42,74 | 44,24 | 19,79 | -84,41 | 424,41 | -40,35 | -56,66 | -67,12 | -613,06 | -0,67 | 26,60 | -132,66 | 809,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 188,97 | 249,26 | -1 713,76 | 1 133,10 | -64,10 | -95,51 | 391,77 | 1 222,73 | 3 508,94 | 1 162,23 | -17,17 | -466,04 | -466,13 | -120,13 | -15,38 | 40,39 | 30,38 | 36,50 | -25,16 | 523,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 169 | -3 363 | -2 789 | -2 923 | -514 | 3 837 | 425 | 292 | 481 | -6 461 | -3 297 | -3 269 | -3 561 | -3 615 | -4 374 | -5 046 | -5 566 | -6 076 | -5 826 | -5 743 |
| Zmiana (%) | -34,93 | -17,07 | 4,80 | -82,43 | -847,21 | -88,93 | -31,16 | 64,57 | -1 442,94 | -48,97 | -0,82 | 8,91 | 1,52 | 21,01 | 15,36 | 10,30 | 9,17 | -4,12 | -1,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33,20 | 23,15 | -197,23 | 117,14 | -2,90 | 25,19 | -5,54 | -8,34 | -27,30 | 101,36 | -4,90 | -25,16 | -45,95 | -27,73 | -13,07 | -7,71 | -6,44 | -6,68 | -13,51 | 30,45 |
| Przepływy pieniężne | -15 570 | -14 531 | 1 414 | -2 496 | 17 695 | 15 230 | -7 667 | -3 506 | -1 762 | -6 374 | 67 245 | 12 993 | 7 749 | 13 033 | 33 477 | 65 405 | 86 372 | 91 004 | 43 112 | -18 860 |
| Zmiana (%) | -6,67 | -109,73 | -276,45 | -809,06 | -13,93 | -150,34 | -54,27 | -49,74 | 261,65 | -1 155,02 | -80,68 | -40,36 | 68,18 | 156,86 | 95,37 | 32,06 | 5,36 | -52,63 | -143,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
