Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
INBIOGEN Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 369 | -10 449 | -7 069 | -7 453 | -6 602 | -4 020 | -11 505 | -10 706 | -9 250 | -9 059 | -1 051 | -416 | -892 | -1 100 | -33 | -1 675 | -2 523 | -3 616 | -5 554 | -4 293 |
| Zmiana (%) | 24,85 | -32,34 | 5,43 | -11,41 | -39,12 | 186,22 | -6,94 | -13,60 | -2,06 | -88,40 | -60,42 | 114,36 | 23,40 | -96,99 | 4 956,95 | 50,61 | 43,32 | 53,58 | -22,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -76,81 | -62,19 | -50,36 | -135,23 | 37,39 | 17,26 | 83,00 | 221,83 | 223,89 | 438,23 | 32,83 | 15,93 | 58,32 | 62,18 | 8,89 | 85,87 | 106,92 | 104,42 | 115,36 | 697,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 860 | -32 631 | -40 437 | -40 358 | -71 089 | -55 025 | -15 925 | -15 911 | 14 866 | 7 248 | -193 | -239 | -242 | -307 | -74 | -25 | 384 | 376 | 466 | 389 |
| Zmiana (%) | 26,18 | 23,92 | -0,20 | 76,15 | -22,60 | -71,06 | -0,09 | -193,43 | -51,24 | -102,66 | 24,04 | 1,17 | 26,88 | -75,81 | -66,18 | -1 630,51 | -2,17 | 24,12 | -16,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -237,35 | -194,21 | -288,06 | -732,26 | 402,54 | 236,30 | 114,88 | 329,67 | -359,83 | -350,62 | 6,02 | 9,15 | 15,82 | 17,34 | 19,92 | 1,29 | -16,28 | -10,85 | -9,69 | -63,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 45 124 | 59 881 | 61 543 | 53 322 | 60 031 | 35 758 | 13 568 | 21 791 | -9 747 | -256 | -1 957 | -1 956 | -395 | -362 | -265 | -251 | -221 | -223 | 273 | 3 289 |
| Zmiana (%) | 32,70 | 2,78 | -13,36 | 12,58 | -40,43 | -62,06 | 60,61 | -144,73 | -97,37 | 664,62 | -0,04 | -79,79 | -8,36 | -26,77 | -5,56 | -11,83 | 0,76 | -222,64 | 1 104,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 414,16 | 356,40 | 438,42 | 967,50 | -339,93 | -153,56 | -97,88 | -451,51 | 235,94 | 12,38 | 61,15 | 74,92 | 25,86 | 20,48 | 71,19 | 12,84 | 9,36 | 6,43 | -5,67 | -534,34 |
| Przepływy pieniężne | 10 895 | 16 801 | 14 038 | 5 511 | -17 660 | -23 287 | -13 862 | -4 826 | -4 131 | -2 067 | -3 201 | -2 611 | -1 529 | -1 769 | -373 | -1 951 | -2 360 | -3 463 | -4 815 | -616 |
| Zmiana (%) | 54,21 | -16,45 | -60,74 | -420,43 | 31,86 | -40,47 | -65,18 | -14,40 | -49,96 | 54,83 | -18,41 | -41,46 | 15,74 | -78,94 | 423,57 | 20,96 | 46,74 | 39,02 | -87,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
