Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chips&Media, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 077 | 8 362 | 9 853 | 12 970 | 13 941 | 14 699 | 15 177 | 7 727 | 9 255 | 6 369 | 5 532 | 5 126 | 3 416 | 4 256 | 6 759 | 6 909 | 4 231 | 7 774 | 3 344 | 7 286 |
| Zmiana (%) | 37,61 | 17,82 | 31,64 | 7,49 | 5,44 | 3,25 | -49,08 | 19,76 | -31,19 | -13,14 | -7,34 | -33,36 | 24,61 | 58,80 | 2,22 | -38,77 | 83,75 | -56,99 | 117,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 473,29 | 404,94 | -193,75 | -3 112,68 | -2 098,10 | -358,12 | 1 408,28 | -248,90 | 1 180,36 | -761,64 | -304,97 | -545,73 | 94,62 | 66,49 | 34,08 | 143,51 | -122,54 | 18 312,43 | -25,95 | 163,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 148 | -4 579 | -13 443 | -11 839 | -12 018 | -13 230 | -16 878 | -13 218 | -10 407 | -22 381 | -14 145 | -13 271 | -3 077 | 12 349 | 26 913 | 9 296 | -430 | -4 441 | -26 752 | -11 267 |
| Zmiana (%) | 45,44 | 193,60 | -11,93 | 1,52 | 10,08 | 27,58 | -21,69 | -21,27 | 115,07 | -36,80 | -6,18 | -76,82 | -501,35 | 117,94 | -65,46 | -104,63 | 932,56 | 502,39 | -57,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -245,19 | -221,72 | 264,36 | 2 841,15 | 1 808,71 | 322,32 | -1 566,15 | 425,73 | -1 327,29 | 2 676,71 | 779,81 | 1 412,96 | -85,23 | 192,92 | 135,69 | 193,07 | 12,46 | -10 461,63 | 207,60 | -252,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 362 | -1 499 | -1 500 | -1 500 | -2 590 | -5 585 | 2 829 | 2 418 | 1 994 | 15 237 | 6 810 | 7 203 | 3 225 | -10 051 | -14 059 | -11 605 | -7 335 | -3 677 | 10 458 | 8 344 |
| Zmiana (%) | 10,02 | 0,06 | 0,06 | 72,64 | 115,60 | -150,65 | -14,52 | -17,55 | 664,15 | -55,30 | 5,77 | -55,23 | -411,66 | 39,88 | -17,45 | -36,79 | -49,87 | -384,40 | -20,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -106,10 | -72,58 | 29,49 | 360,09 | 389,84 | 136,07 | 262,50 | -77,89 | 254,32 | -1 822,30 | -375,45 | -766,92 | 89,34 | -157,02 | -70,88 | -241,04 | 212,47 | -8 662,72 | -81,16 | 187,18 |
| Przepływy pieniężne | 1 284 | 2 065 | -5 085 | -417 | -664 | -4 105 | 1 078 | -3 105 | 784 | -836 | -1 814 | -939 | 3 610 | 6 401 | 19 833 | 4 815 | -3 452 | 42 | -12 886 | 4 458 |
| Zmiana (%) | 60,84 | -346,25 | -91,81 | 59,46 | 517,72 | -126,26 | -388,08 | -125,25 | -206,65 | 116,93 | -48,22 | -484,33 | 77,32 | 209,85 | -75,73 | -171,71 | -101,23 | -30 456,10 | -134,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
