Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
e-Credible Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 144 | 14 241 | 16 103 | 15 439 | 18 524 | 16 985 | 17 895 | 18 065 | 14 493 | 14 968 | 12 025 | 12 041 | 14 008 | 14 376 | 14 011 | 13 590 | 11 629 | 12 352 | 13 203 | 14 049 |
| Zmiana (%) | -11,79 | 13,07 | -4,12 | 19,99 | -8,31 | 5,36 | 0,95 | -19,77 | 3,28 | -19,67 | 0,13 | 16,33 | 2,63 | -2,54 | -3,00 | -14,43 | 6,22 | 6,89 | 6,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 72,76 | 132,65 | 213,99 | 237,77 | -124,83 | -104,16 | -116,90 | -113,86 | 1 715,30 | 1 565,86 | -541,69 | -558,26 | 497,07 | 410,68 | 443,22 | 464,21 | -121,84 | -144,56 | -151,09 | -152,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 14 728 | 5 176 | 102 | -275 | -374 | -308 | -227 | -954 | -903 | -1 267 | -1 500 | -1 452 | -1 573 | -1 258 | -1 232 | -1 056 | -1 831 | -1 572 | -2 634 | -3 960 |
| Zmiana (%) | -64,85 | -98,03 | -369,70 | 35,91 | -17,68 | -26,37 | 320,51 | -5,33 | 40,28 | 18,36 | -3,16 | 8,29 | -19,99 | -2,05 | -14,34 | 73,40 | -14,12 | 67,58 | 50,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,38 | 48,21 | 1,36 | -4,24 | 2,52 | 1,89 | 1,48 | 6,01 | -106,90 | -132,55 | 67,56 | 67,33 | -55,81 | -35,95 | -38,99 | -36,06 | 19,18 | 18,40 | 30,15 | 43,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 685 | -8 681 | -8 680 | -8 670 | -32 989 | -32 984 | -32 977 | -32 976 | -12 745 | -12 746 | -12 745 | -12 746 | -9 617 | -9 617 | -9 617 | -9 607 | -19 343 | -19 325 | -19 308 | -19 293 |
| Zmiana (%) | -0,04 | -0,02 | -0,11 | 280,49 | -0,02 | -0,02 | -0,00 | -61,35 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -24,55 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 101,35 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,14 | -80,86 | -115,35 | -133,53 | 222,31 | 202,27 | 215,42 | 207,85 | -1 508,40 | -1 333,31 | 574,13 | 590,92 | -341,26 | -274,73 | -304,24 | -328,15 | 202,66 | 226,16 | 220,95 | 209,62 |
| Przepływy pieniężne | 22 187 | 10 736 | 7 525 | 6 493 | -14 839 | -16 307 | -15 309 | -15 865 | 845 | 956 | -2 220 | -2 157 | 2 818 | 3 501 | 3 161 | 2 928 | -9 544 | -8 545 | -8 739 | -9 204 |
| Zmiana (%) | -51,61 | -29,91 | -13,71 | -328,53 | 9,89 | -6,12 | 3,64 | -105,33 | 13,14 | -332,23 | -2,84 | -230,65 | 24,22 | -9,70 | -7,39 | -426,02 | -10,47 | 2,27 | 5,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
