Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nam Hwa Construction Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 20 094 | -4 715 | -3 329 | -7 313 | 8 705 | 17 866 | 266 | -17 774 | -31 899 | -39 408 | -22 633 | -2 990 | 3 329 | 6 882 | 9 504 | -723 | 2 789 | 1 658 | 1 359 | -198 |
| Zmiana (%) | -123,47 | -29,40 | 119,70 | -219,03 | 105,25 | -98,51 | -6 786,53 | 79,47 | 23,54 | -42,57 | -86,79 | -211,37 | 106,69 | 38,10 | -107,61 | -485,58 | -40,55 | -18,03 | -114,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 229,50 | 38,70 | 31,15 | 52,02 | 341,80 | 189,66 | 3,35 | 543,34 | 1 096,59 | 386,01 | 248,94 | -54,40 | -54,69 | -2 590,98 | 300,28 | 9,92 | 102,28 | 341,02 | 112,88 | 13,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 165 | -6 296 | -6 183 | -5 570 | -4 397 | -6 685 | 9 437 | 16 263 | 24 338 | 27 547 | 15 889 | 10 833 | -1 830 | -2 560 | -5 752 | -5 985 | 1 485 | 375 | 1 392 | 267 |
| Zmiana (%) | -38,06 | -1,80 | -9,92 | -21,06 | 52,03 | -241,18 | 72,34 | 49,65 | 13,19 | -42,32 | -31,82 | -116,89 | 39,91 | 124,66 | 4,06 | -124,81 | -74,75 | 271,18 | -80,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -116,10 | 51,67 | 57,86 | 39,62 | -172,65 | -70,96 | 118,83 | -497,17 | -836,67 | -269,83 | -174,76 | 197,13 | 30,06 | 963,92 | -181,73 | 82,04 | 54,45 | 77,11 | 115,59 | -18,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 174 | -1 174 | -1 174 | -1 174 | -1 761 | -1 761 | -1 761 | -1 761 | 4 652 | 1 652 | -2 348 | -2 348 | -7 587 | -4 587 | -587 | -587 | -1 547 | -1 547 | -1 547 | -1 547 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 50,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -364,17 | -64,49 | -242,13 | -0,00 | 223,13 | -39,54 | -87,20 | -0,00 | 163,56 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,41 | 9,63 | 10,99 | 8,35 | -69,15 | -18,69 | -22,17 | 53,83 | -159,92 | -16,18 | 25,82 | -42,73 | 124,63 | 1 727,06 | -18,55 | 8,05 | -56,73 | -318,13 | -128,47 | 104,65 |
| Przepływy pieniężne | 8 755 | -12 185 | -10 686 | -14 057 | 2 547 | 9 420 | 7 942 | -3 271 | -2 909 | -10 209 | -9 092 | 5 495 | -6 087 | -266 | 3 165 | -7 296 | 2 727 | 486 | 1 204 | -1 478 |
| Zmiana (%) | -239,17 | -12,31 | 31,55 | -118,12 | 269,90 | -15,69 | -141,19 | -11,08 | 250,96 | -10,94 | -160,44 | -210,77 | -95,64 | -1 291,62 | -330,51 | -137,38 | -82,17 | 147,63 | -222,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
