Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Amorepacific Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 651 475 | 600 030 | 691 434 | 561 718 | 357 734 | 308 918 | 151 024 | 295 120 | 453 528 | 384 674 | 348 228 | 391 213 | 337 367 | 290 852 | 334 510 | 401 790 | 498 174 | 530 602 | 583 840 | 526 289 |
| Zmiana (%) | -7,90 | 15,23 | -18,76 | -36,31 | -13,65 | -51,11 | 95,41 | 53,68 | -15,18 | -9,47 | 12,34 | -13,76 | -13,79 | 15,01 | 20,11 | 23,99 | 6,51 | 10,03 | -9,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 906,72 | -3 603,44 | -270,05 | -328,08 | -347,01 | -1 464,96 | -171,43 | 339,94 | 335,81 | -1 634,12 | 613,28 | 394,38 | -199,62 | -191,79 | -610,02 | -628,77 | 235,39 | 951,92 | 799,62 | 976,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -422 672 | -435 716 | -708 415 | -507 642 | -238 728 | -139 066 | -68 514 | -58 313 | -182 020 | -258 214 | -186 166 | -171 658 | -363 056 | -358 208 | -312 171 | -360 640 | -141 575 | -247 994 | -295 348 | -280 153 |
| Zmiana (%) | 3,09 | 62,59 | -28,34 | -52,97 | -41,75 | -50,73 | -14,89 | 212,14 | 41,86 | -27,90 | -7,79 | 111,50 | -1,34 | -12,85 | 15,53 | -60,74 | 75,17 | 19,09 | -5,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 237,07 | 2 616,66 | 276,69 | 296,50 | 231,57 | 659,48 | 77,77 | -67,17 | -134,77 | 1 096,91 | -327,86 | -173,05 | 214,82 | 236,21 | 569,28 | 564,38 | -66,90 | -444,91 | -404,50 | -519,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -180 050 | -154 190 | -225 981 | -210 445 | -208 435 | -209 926 | -154 551 | -138 151 | -113 983 | -109 061 | -98 619 | -110 394 | -141 341 | -80 695 | -98 830 | -128 366 | -151 217 | -245 904 | -222 421 | -210 336 |
| Zmiana (%) | -14,36 | 46,56 | -6,87 | -0,96 | 0,72 | -26,38 | -10,61 | -17,49 | -4,32 | -9,57 | 11,94 | 28,03 | -42,91 | 22,47 | 29,89 | 17,80 | 62,62 | -9,55 | -5,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -526,97 | 925,98 | 88,26 | 122,91 | 202,19 | 995,52 | 175,44 | -159,13 | -84,40 | 463,30 | -173,68 | -111,29 | 83,63 | 53,21 | 180,23 | 200,88 | -71,45 | -441,16 | -304,62 | -390,29 |
| Przepływy pieniężne | 34 167 | -16 652 | -256 035 | -171 214 | -103 090 | -21 087 | -88 096 | 86 815 | 135 055 | -23 540 | 56 781 | 99 196 | -169 004 | -151 647 | -54 836 | -63 901 | 211 636 | 55 740 | 73 015 | 53 892 |
| Zmiana (%) | -148,74 | 1 437,60 | -33,13 | -39,79 | -79,55 | 317,77 | -198,55 | 55,57 | -117,43 | -341,21 | 74,70 | -270,37 | -10,27 | -63,84 | 16,53 | -431,20 | -73,66 | 30,99 | -26,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
