Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NOROO Paint & Coatings Co., Ltd. - Preferred Stock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 43 918 | 26 054 | 23 768 | 22 159 | 12 227 | 35 329 | 40 150 | 36 081 | 65 952 | 55 644 | 60 952 | 64 170 | 49 640 | 59 564 | 43 221 | 41 765 | 35 870 | 19 514 | 32 672 | 28 253 |
| Zmiana (%) | -40,68 | -8,77 | -6,77 | -44,82 | 188,93 | 13,64 | -10,13 | 82,79 | -15,63 | 9,54 | 5,28 | -22,64 | 19,99 | -27,44 | -3,37 | -14,12 | -45,60 | 67,43 | -13,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 065,52 | -758,70 | -430,64 | -547,67 | -84,09 | -702,89 | 381,91 | 366,12 | 285,31 | 662,22 | 280,57 | 817,97 | -2 273,77 | 300,35 | -364,79 | -999,78 | -401,37 | 409,07 | 94,88 | 163,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 277 | -23 051 | -17 900 | -6 022 | -4 999 | -5 572 | -9 495 | -10 958 | -20 550 | -19 367 | -9 353 | -8 120 | -204 | 2 863 | -9 037 | -12 184 | -19 788 | -24 650 | -14 763 | -33 042 |
| Zmiana (%) | -0,97 | -22,34 | -66,36 | -16,99 | 11,45 | 70,40 | 15,41 | 87,53 | -5,76 | -51,71 | -13,18 | -97,49 | -1 502,45 | -415,68 | 34,81 | 62,42 | 24,57 | -40,11 | 123,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -564,74 | 671,24 | 324,32 | 148,85 | 34,38 | 110,86 | -90,32 | -111,19 | -88,90 | -230,48 | -43,05 | -103,50 | 9,35 | 14,44 | 76,28 | 291,65 | 221,42 | -516,75 | -42,87 | -191,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 859 | -5 561 | -11 966 | -20 677 | -22 706 | -36 090 | -20 420 | -15 662 | -22 160 | -27 083 | -29 889 | -48 082 | -51 796 | -42 865 | -47 188 | -34 476 | -24 933 | 10 317 | 17 320 | 21 773 |
| Zmiana (%) | -62,58 | 115,19 | 72,80 | 9,81 | 58,95 | -43,42 | -23,30 | 41,49 | 22,21 | 10,36 | 60,87 | 7,72 | -17,24 | 10,09 | -26,94 | -27,68 | -141,38 | 67,88 | 25,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -360,51 | 161,93 | 216,81 | 511,05 | 156,14 | 718,03 | -194,24 | -158,93 | -95,87 | -322,31 | -137,58 | -612,89 | 2 372,50 | -216,14 | 398,28 | 825,28 | 278,99 | 216,27 | 50,30 | 126,31 |
| Przepływy pieniężne | 4 122 | -3 434 | -5 519 | -4 046 | -14 542 | -5 026 | 10 513 | 9 855 | 23 116 | 8 403 | 21 724 | 7 845 | -2 183 | 19 832 | -11 848 | -4 177 | -8 937 | 4 770 | 34 435 | 17 238 |
| Zmiana (%) | -183,31 | 60,72 | -26,69 | 259,40 | -65,43 | -309,16 | -6,26 | 134,56 | -63,65 | 158,54 | -63,89 | -127,83 | -1 008,38 | -159,74 | -64,74 | 113,93 | -153,38 | 621,87 | -49,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
