Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hyundai Glovis Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 126 440 | 455 090 | 1 105 515 | 981 774 | 1 354 754 | 1 632 455 | 1 558 795 | 2 578 925 | 2 931 181 | 2 462 802 | 2 242 262 | 1 870 013 | 1 797 235 | 2 131 335 | 2 122 407 | 2 781 547 | 2 669 206 | 2 368 352 | 2 500 761 | 2 250 914 |
| Zmiana (%) | 259,93 | 142,92 | -11,19 | 37,99 | 20,50 | -4,51 | 65,44 | 13,66 | -15,98 | -8,95 | -16,60 | -3,89 | 18,59 | -0,42 | 31,06 | -4,04 | -11,27 | 5,59 | -9,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,17 | 1 145,09 | 452,75 | 257,49 | 340,12 | 231,48 | 376,11 | 1 043,04 | 465,07 | 1 321,82 | 970,50 | 180,19 | 299,42 | 476,35 | 215,32 | 375,87 | 351,28 | 756,08 | -395,75 | -270,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -798 117 | -525 443 | -349 355 | -460 687 | -806 809 | -865 800 | -526 556 | -1 273 578 | -701 253 | -568 178 | -1 007 175 | 469 149 | -415 624 | -745 389 | -488 954 | -1 394 214 | -985 304 | -901 116 | -1 543 513 | -1 745 641 |
| Zmiana (%) | -34,16 | -33,51 | 31,87 | 75,13 | 7,31 | -39,18 | 141,87 | -44,94 | -18,98 | 77,26 | -146,58 | -188,59 | 79,34 | -34,40 | 185,14 | -29,33 | -8,54 | 71,29 | 13,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 196,72 | -1 322,11 | -143,07 | -120,83 | -202,55 | -122,77 | -127,05 | -515,10 | -111,26 | -304,95 | -435,93 | 45,21 | -69,24 | -166,59 | -49,60 | -188,40 | -129,67 | -287,67 | 244,26 | 209,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 276 301 | 82 667 | -561 829 | -189 397 | -267 904 | -165 377 | -438 009 | -829 967 | -1 216 929 | -1 258 644 | -700 895 | -1 029 851 | -577 456 | -706 154 | -703 494 | -740 655 | -947 291 | -1 302 065 | -1 625 086 | -1 403 347 |
| Zmiana (%) | -70,08 | -779,62 | -66,29 | 41,45 | -38,27 | 164,85 | 89,49 | 46,62 | 3,43 | -44,31 | 46,93 | -43,93 | 22,29 | -0,38 | 5,28 | 27,90 | 37,45 | 24,81 | -13,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -68,10 | 208,01 | -230,09 | -49,67 | -67,26 | -23,45 | -105,68 | -335,68 | -193,08 | -675,53 | -303,36 | -99,23 | -96,20 | -157,82 | -71,37 | -100,09 | -124,67 | -415,67 | 257,17 | 168,47 |
| Przepływy pieniężne | -405 708 | 39 743 | 244 180 | 381 281 | 398 322 | 705 237 | 414 457 | 247 250 | 630 260 | 186 319 | 231 042 | 1 037 824 | 600 246 | 447 431 | 985 720 | 740 020 | 759 859 | 313 242 | -631 905 | -832 979 |
| Zmiana (%) | -109,80 | 514,40 | 56,15 | 4,47 | 77,05 | -41,23 | -40,34 | 154,91 | -70,44 | 24,00 | 349,19 | -42,16 | -25,46 | 120,31 | -24,93 | 2,68 | -58,78 | -301,73 | 31,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
