Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dongyang Express Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -17 000 | -17 756 | -12 664 | -10 129 | -8 099 | -5 213 | -5 004 | 164 | 215 | -394 | 3 806 | 3 919 | 5 756 | 6 578 | 7 702 | 6 863 | 8 555 | 10 027 | 9 357 | 11 190 |
| Zmiana (%) | 4,45 | -28,68 | -20,01 | -20,04 | -35,63 | -4,01 | -103,27 | 31,12 | -283,56 | -1 065,43 | 2,96 | 46,87 | 14,28 | 17,09 | -10,89 | 24,66 | 17,20 | -6,68 | 19,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 533,97 | -595,77 | -126,43 | -379,79 | -258,00 | -69,42 | 1 269,46 | 12,32 | -17,52 | 12,85 | -253,88 | -253,68 | -391,00 | -158,16 | -873,01 | 1 783,96 | -843,53 | -3 039,88 | -516,37 | 2 939,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -463 | 2 469 | 262 | -1 986 | -1 754 | -2 049 | -3 597 | -2 841 | -3 453 | -10 281 | -8 693 | -11 876 | -12 023 | -6 955 | -8 883 | -4 175 | -5 372 | -5 789 | -5 596 | -7 107 |
| Zmiana (%) | -633,62 | -89,38 | -857,39 | -11,69 | 16,86 | 75,55 | -21,04 | 21,57 | 197,71 | -15,44 | 36,60 | 1,25 | -42,16 | 27,72 | -53,00 | 28,66 | 7,77 | -3,34 | 27,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,74 | 82,83 | 2,62 | -74,45 | -55,86 | -27,29 | 912,60 | -213,60 | 281,74 | 334,97 | 579,84 | 768,72 | 816,77 | 167,22 | 1 006,87 | -1 085,28 | 529,66 | 1 755,12 | 308,81 | -1 866,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 18 571 | 18 268 | 22 419 | 14 782 | 12 992 | 14 772 | 8 207 | 4 007 | 2 013 | 7 606 | 3 388 | 6 412 | 4 796 | -3 782 | 299 | -2 303 | -4 198 | -4 567 | -5 573 | -3 703 |
| Zmiana (%) | -1,63 | 22,72 | -34,06 | -12,11 | 13,70 | -44,44 | -51,18 | -49,76 | 277,88 | -55,46 | 89,26 | -25,20 | -178,86 | -107,90 | -871,13 | 82,25 | 8,81 | 22,02 | -33,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 675,72 | 612,94 | 223,81 | 554,23 | 413,86 | 196,71 | -2 082,06 | 301,29 | -164,21 | -247,82 | -225,96 | -415,04 | -325,77 | 90,93 | -33,86 | -598,69 | 413,87 | 1 384,75 | 307,56 | -972,57 |
| Przepływy pieniężne | 1 108 | 2 980 | 10 017 | 2 667 | 3 139 | 7 510 | -394 | 1 330 | -1 226 | -3 069 | -1 499 | -1 545 | -1 472 | -4 159 | -882 | 385 | -1 014 | -330 | -1 812 | 381 |
| Zmiana (%) | 168,92 | 236,09 | -73,37 | 17,70 | 139,21 | -105,25 | -437,35 | -192,17 | 150,39 | -51,15 | 3,04 | -4,71 | 182,53 | -78,79 | -143,61 | -363,63 | -67,48 | 449,37 | -121,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
