Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Green Chemical Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 008 | 18 705 | 15 655 | 19 271 | 16 471 | 14 558 | 18 757 | 17 021 | 23 764 | 25 683 | 21 701 | 22 109 | 11 774 | 19 093 | 20 760 | 17 280 | 23 767 | 17 426 | 16 665 | 19 631 |
| Zmiana (%) | -22,09 | -16,31 | 23,10 | -14,53 | -11,61 | 28,85 | -9,26 | 39,62 | 8,08 | -15,50 | 1,88 | -46,75 | 62,16 | 8,73 | -16,76 | 37,54 | -26,68 | -4,36 | 17,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 479,17 | -387,30 | -244,73 | -534,13 | -163,43 | -155,42 | -238,26 | -137,24 | -324,71 | -1 211,74 | -431,97 | 764,40 | -251,34 | 1 362,90 | 837,79 | -977,04 | 742,96 | -1 431,67 | -1 516,81 | 617,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 025 | -29 874 | -29 949 | -37 025 | -17 876 | -14 387 | -18 078 | -18 133 | -23 461 | -25 648 | -31 306 | -27 741 | -25 960 | -21 200 | -11 856 | -8 875 | -8 287 | -9 486 | -11 058 | -16 590 |
| Zmiana (%) | 42,09 | 0,25 | 23,63 | -51,72 | -19,52 | 25,66 | 0,31 | 29,38 | 9,32 | 22,06 | -11,39 | -6,42 | -18,34 | -44,08 | -25,14 | -6,63 | 14,48 | 16,57 | 50,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -419,63 | 618,57 | 468,19 | 1 026,22 | 177,38 | 153,60 | 229,63 | 146,21 | 320,56 | 1 210,05 | 623,14 | -959,12 | 554,17 | -1 513,29 | -478,45 | 501,82 | -259,04 | 779,39 | 1 006,49 | -522,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 466 | 6 411 | 7 893 | 14 313 | -8 908 | -9 643 | -8 510 | -11 197 | -7 367 | -1 741 | 4 587 | 8 531 | 9 508 | 3 531 | -6 442 | -10 189 | -12 284 | -9 177 | -6 692 | 176 |
| Zmiana (%) | 159,91 | 23,13 | 81,33 | -162,24 | 8,25 | -11,75 | 31,57 | -34,20 | -76,37 | -363,51 | 85,99 | 11,45 | -62,86 | -282,44 | 58,16 | 20,57 | -25,30 | -27,08 | -102,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 49,23 | -132,74 | -123,39 | -396,70 | 88,39 | 102,95 | 108,10 | 90,28 | 100,66 | 82,13 | -91,30 | 294,95 | -202,97 | 252,06 | -259,98 | 576,10 | -384,02 | 753,95 | 609,04 | 5,54 |
| Przepływy pieniężne | 5 010 | -4 830 | -6 397 | -3 608 | -10 078 | -9 366 | -7 873 | -12 402 | -7 319 | -2 120 | -5 024 | 2 892 | -4 684 | 1 401 | 2 478 | -1 769 | 3 199 | -1 217 | -1 099 | 3 178 |
| Zmiana (%) | -196,39 | 32,45 | -43,60 | 179,33 | -7,06 | -15,95 | 57,54 | -40,99 | -71,04 | 137,03 | -157,57 | -261,96 | -129,91 | 76,88 | -171,37 | -280,87 | -138,05 | -9,73 | -389,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
