Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OKins Electronics Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 977 | 7 387 | 10 125 | 9 319 | 7 889 | 6 641 | 7 618 | 9 191 | 9 075 | 10 811 | 7 167 | 8 032 | 9 827 | 9 976 | 10 614 | 12 173 | 15 756 | 18 970 | 16 862 | 16 828 |
| Zmiana (%) | -7,40 | 37,06 | -7,96 | -15,35 | -15,83 | 14,72 | 20,65 | -1,27 | 19,13 | -33,70 | 12,06 | 22,35 | 1,52 | 6,40 | 14,68 | 29,43 | 20,40 | -11,11 | -0,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,97 | 90,09 | 78,47 | 76,31 | -555,72 | 812,20 | -154,99 | -588,31 | -330,97 | 536,00 | 3 588,85 | -152,62 | -188,28 | -84,49 | -191,05 | 11 649,87 | 252,37 | 300,63 | -1 334,41 | 308,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 602 | -13 955 | -8 588 | -9 011 | -10 655 | -11 001 | -13 612 | -13 609 | -12 508 | -13 332 | -12 371 | -15 330 | -15 742 | -14 982 | -15 037 | -12 530 | -12 260 | -12 956 | -11 885 | -13 525 |
| Zmiana (%) | -4,43 | -38,46 | 4,93 | 18,24 | 3,24 | 23,74 | -0,02 | -8,09 | 6,59 | -7,21 | 23,92 | 2,69 | -4,83 | 0,37 | -16,67 | -2,16 | 5,67 | -8,26 | 13,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -144,55 | -170,20 | -66,56 | -73,78 | 750,56 | -1 345,46 | 276,92 | 871,09 | 456,18 | -661,00 | -6 194,41 | 291,29 | 301,61 | 126,89 | 270,64 | -11 991,92 | -196,38 | -205,31 | 940,51 | -247,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 730 | 14 767 | 11 326 | 11 874 | 1 313 | 5 136 | 1 355 | 3 127 | 975 | 4 846 | 5 402 | 2 044 | 699 | -6 798 | -1 148 | 448 | 2 749 | 288 | -6 238 | 2 128 |
| Zmiana (%) | -11,74 | -23,30 | 4,84 | -88,94 | 291,15 | -73,62 | 130,85 | -68,83 | 397,09 | 11,48 | -62,17 | -65,78 | -1 071,95 | -83,11 | -139,00 | 513,95 | -89,52 | -2 265,87 | -134,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 165,62 | 180,09 | 87,78 | 97,23 | -92,49 | 628,13 | -27,56 | -200,18 | -35,56 | 240,27 | 2 705,08 | -38,84 | -13,40 | 57,58 | 20,66 | 428,57 | 44,04 | 4,56 | 493,66 | 38,98 |
| Przepływy pieniężne | 10 102 | 8 200 | 12 903 | 12 213 | -1 420 | 818 | -4 915 | -1 562 | -2 742 | 2 017 | 200 | -5 263 | -5 219 | -11 807 | -5 556 | 104 | 6 243 | 6 310 | -1 264 | 5 458 |
| Zmiana (%) | -18,83 | 57,36 | -5,35 | -111,62 | -157,59 | -701,19 | -68,22 | 75,50 | -173,56 | -90,10 | -2 735,19 | -0,83 | 126,21 | -52,94 | -101,88 | 5 874,85 | 1,08 | -120,03 | -531,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
