Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sejin Heavy Industries Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 43 177 | 13 375 | -4 556 | -39 113 | -37 088 | -18 735 | 19 532 | 28 758 | 65 025 | 72 848 | 69 066 | 93 202 | 56 305 | 45 690 | 31 651 | 17 694 | 43 042 | 67 545 | 57 558 | 84 609 |
| Zmiana (%) | -69,02 | -134,06 | 758,50 | -5,18 | -49,48 | -204,25 | 47,24 | 126,11 | 12,03 | -5,19 | 34,95 | -39,59 | -18,85 | -30,73 | -44,10 | 143,26 | 56,93 | -14,79 | 47,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 67,73 | 159,31 | -30,55 | 101,41 | 62,22 | 2 171,93 | 206,28 | -280,39 | 266,50 | 769,19 | 1 886,71 | 234,42 | 614,31 | 116,03 | 109,94 | 373,00 | 99,47 | 375,38 | -235,04 | -1 678,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 61 500 | 39 457 | 28 534 | -29 502 | -58 315 | -34 523 | -35 209 | -23 340 | -3 744 | -40 263 | -39 301 | -37 975 | -48 971 | -28 371 | -39 990 | -38 348 | -29 261 | -43 217 | -44 199 | -50 203 |
| Zmiana (%) | -35,84 | -27,68 | -203,39 | 97,66 | -40,80 | 1,99 | -33,71 | -83,96 | 975,27 | -2,39 | -3,37 | 28,96 | -42,07 | 40,96 | -4,11 | -23,70 | 47,69 | 2,27 | 13,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,48 | 469,98 | 191,31 | 76,49 | 97,83 | 4 002,24 | -371,85 | 227,57 | -15,35 | -425,13 | -1 073,61 | -95,51 | -534,30 | -72,04 | -138,90 | -808,42 | -67,62 | -240,18 | 180,49 | 995,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -40 704 | -44 397 | -9 258 | 29 701 | 35 548 | 51 451 | 27 340 | -13 530 | -34 649 | -20 354 | -25 995 | -15 570 | 2 092 | 23 232 | 37 298 | 26 109 | 28 760 | -7 717 | -37 030 | -36 677 |
| Zmiana (%) | 9,07 | -79,15 | -420,83 | 19,68 | 44,74 | -46,86 | -149,49 | 156,09 | -41,26 | 27,71 | -40,11 | -113,44 | 1 010,52 | 60,55 | -30,00 | 10,15 | -126,83 | 379,82 | -0,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -63,85 | -528,81 | -62,07 | -77,01 | -59,64 | -5 964,72 | 288,75 | 131,92 | -142,00 | -214,92 | -710,12 | -39,16 | 22,82 | 58,99 | 129,55 | 550,40 | 66,46 | -42,89 | 151,21 | 727,51 |
| Przepływy pieniężne | 63 746 | 8 396 | 14 915 | -38 568 | -59 606 | -863 | 9 468 | -10 256 | 24 400 | 9 471 | 3 661 | 39 759 | 9 166 | 39 380 | 28 791 | 4 744 | 43 273 | 17 994 | -24 489 | -5 042 |
| Zmiana (%) | -86,83 | 77,65 | -358,59 | 54,55 | -98,55 | -1 197,67 | -208,32 | -337,90 | -61,19 | -61,35 | 986,12 | -76,95 | 329,65 | -26,89 | -83,52 | 812,25 | -58,42 | -236,09 | -79,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
