Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Saeron Automotive Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 777 | 18 604 | 20 289 | 12 725 | 15 782 | 8 831 | 5 728 | 7 953 | 3 121 | 1 564 | 5 655 | 6 295 | 8 155 | 19 034 | 15 266 | 14 139 | 15 818 | 10 206 | 9 134 | 7 320 |
| Zmiana (%) | 10,89 | 9,05 | -37,28 | 24,03 | -44,05 | -35,13 | 38,84 | -60,75 | -49,90 | 261,62 | 11,32 | 29,54 | 133,41 | -19,80 | -7,38 | 11,88 | -35,48 | -10,50 | -19,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -103,87 | 104,20 | 88,55 | 51,97 | 100,13 | 40,05 | 24,14 | -406,08 | 332,91 | -19,13 | -15,93 | -55,15 | -127,08 | -162,22 | 104,61 | 130,49 | 132,99 | 110,92 | 117,74 | 122,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 565 | -7 | 1 783 | 11 045 | -2 050 | 7 804 | 20 920 | -8 012 | 2 544 | -669 | -37 780 | -13 482 | -12 850 | -26 841 | -2 860 | -4 519 | -347 | -212 | 904 | -2 703 |
| Zmiana (%) | -99,98 | -27 465,38 | 519,57 | -118,56 | -480,68 | 168,05 | -138,30 | -131,75 | -126,30 | 5 547,09 | -64,31 | -4,69 | 108,87 | -89,34 | 58,01 | -92,32 | -38,94 | -526,65 | -398,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,04 | -0,04 | 7,78 | 45,11 | -13,01 | 35,40 | 88,16 | 409,09 | 271,29 | 8,18 | 106,39 | 118,11 | 200,25 | 228,75 | -19,60 | -41,71 | -2,92 | -2,30 | 11,66 | -45,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 489 | -3 489 | -3 500 | -3 503 | -3 331 | -3 334 | -3 349 | -3 427 | -3 466 | -3 491 | -3 516 | -3 460 | -3 460 | -3 450 | -3 538 | -3 510 | -3 281 | -3 219 | -2 939 | -2 897 |
| Zmiana (%) | -0,00 | 0,34 | 0,07 | -4,92 | 0,12 | 0,42 | 2,34 | 1,14 | 0,71 | 0,74 | -1,59 | -0,03 | -0,28 | 2,54 | -0,77 | -6,55 | -1,87 | -8,71 | -1,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21,60 | -19,54 | -15,28 | -14,31 | -21,13 | -15,12 | -14,11 | 174,97 | -369,68 | 42,70 | 9,90 | 30,31 | 53,91 | 29,40 | -24,24 | -32,40 | -27,58 | -34,98 | -37,88 | -48,30 |
| Przepływy pieniężne | -16 152 | 17 855 | 22 912 | 24 486 | 15 762 | 22 046 | 23 730 | -1 959 | 938 | -8 175 | -35 512 | -11 415 | -6 417 | -11 734 | 14 593 | 10 835 | 11 894 | 9 202 | 7 758 | 5 998 |
| Zmiana (%) | -210,54 | 28,33 | 6,87 | -35,63 | 39,87 | 7,64 | -108,25 | -147,87 | -971,89 | 334,40 | -67,85 | -43,78 | 82,85 | -224,37 | -25,75 | 9,77 | -22,64 | -15,69 | -22,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
