Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Korea Investment Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -10 015 990 | -9 874 646 | -5 863 938 | -4 818 504 | -3 922 408 | -6 160 897 | -3 763 777 | -8 181 762 | -7 243 166 | -1 704 880 | -7 005 615 | -803 518 | -2 936 337 | -7 531 001 | -10 255 600 | -10 667 650 | -11 468 170 | -7 010 349 | -11 279 060 |
| Zmiana (%) | -1,41 | -40,62 | -17,83 | -18,60 | 57,07 | -38,91 | 117,38 | -11,47 | -76,46 | 310,92 | -88,53 | 265,44 | 156,48 | 36,18 | 4,02 | 7,50 | -38,87 | 60,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 137,51 | -2 305,51 | -884,74 | -767,81 | -292,84 | -1 215,34 | -932,35 | -1 767,98 | -972,30 | -155,52 | -941,91 | -90,53 | -1 238,04 | 1 207,48 | 1 795,73 | 2 209,01 | 955,00 | -1 729,73 | -8 225,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 18 021 | 374 015 | -2 363 632 | -1 880 418 | -1 448 703 | -1 931 302 | 166 234 | 450 192 | -1 121 512 | -2 041 244 | -1 180 011 | -160 512 | 1 513 138 | 2 602 826 | 2 447 780 | 585 196 | 237 068 | -567 043 | 317 745 |
| Zmiana (%) | 1 975,46 | -731,96 | -20,44 | -22,96 | 33,31 | -108,61 | 170,82 | -349,12 | 82,01 | -42,19 | -86,40 | -1 042,69 | 72,02 | -5,96 | -76,09 | -59,49 | -339,19 | -156,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,05 | 87,32 | -356,62 | -299,64 | -108,16 | -380,98 | 41,18 | 97,28 | -150,55 | -186,20 | -158,65 | -18,08 | 637,98 | -417,32 | -428,60 | -121,18 | -19,74 | -139,91 | 231,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 112 122 | 9 910 475 | 8 878 945 | 7 318 985 | 6 659 820 | 8 591 088 | 4 007 740 | 8 200 447 | 9 159 290 | 4 864 778 | 8 928 857 | 1 850 274 | 1 658 646 | 4 309 178 | 7 139 527 | 9 517 058 | 10 021 130 | 7 937 378 | 11 113 090 |
| Zmiana (%) | 8,76 | -10,41 | -17,57 | -9,01 | 29,00 | -53,35 | 104,62 | 11,69 | -46,89 | 83,54 | -79,28 | -10,36 | 159,80 | 65,68 | 33,30 | 5,30 | -20,79 | 40,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 034,85 | 2 313,87 | 1 339,63 | 1 166,25 | 497,20 | 1 694,74 | 992,78 | 1 772,02 | 1 229,52 | 443,76 | 1 200,49 | 208,47 | 699,33 | -690,91 | -1 250,11 | -1 970,75 | -834,50 | 1 958,47 | 8 104,41 |
| Przepływy pieniężne | -880 522 | 428 307 | 662 789 | 627 567 | 1 339 455 | 506 928 | 403 688 | 462 774 | 744 949 | 1 096 270 | 743 769 | 887 546 | 237 176 | -623 698 | -571 110 | -482 915 | -1 200 853 | 405 285 | 137 124 |
| Zmiana (%) | -148,64 | 54,75 | -5,31 | 113,44 | -62,15 | -20,37 | 14,64 | 60,97 | 47,16 | -32,15 | 19,33 | -73,28 | -362,97 | -8,43 | -15,44 | 148,67 | -133,75 | -66,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
