Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 68 925 | 45 667 | 39 994 | 65 359 | 78 402 | 87 701 | 118 215 | 118 959 | 136 131 | 170 054 | 136 009 | 126 812 | 84 726 | 42 453 | 51 492 | 38 532 | 96 118 | 131 444 | 149 206 | 163 334 |
| Zmiana (%) | -33,74 | -12,42 | 63,42 | 19,96 | 11,86 | 34,79 | 0,63 | 14,44 | 24,92 | -20,02 | -6,76 | -33,19 | -49,89 | 21,29 | -25,17 | 149,45 | 36,75 | 13,51 | 9,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -541,16 | 326,86 | 1 108,47 | 171,77 | 128,89 | 187,79 | 437,12 | 2 433,61 | -1 438,29 | 1 321,85 | 1 589,83 | -361,50 | -341,32 | -86,27 | -601,84 | -482,44 | 133,69 | 119,83 | 226,10 | 247,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -183 463 | -84 346 | -87 683 | -35 374 | -26 774 | -59 109 | -106 872 | -164 209 | -168 432 | -170 390 | -165 620 | -187 692 | -238 913 | -258 609 | -265 451 | -229 407 | -195 714 | -217 852 | -247 026 | -316 054 |
| Zmiana (%) | -54,03 | 3,96 | -59,66 | -24,31 | 120,77 | 80,80 | 53,65 | 2,57 | 1,16 | -2,80 | 13,33 | 27,29 | 8,24 | 2,65 | -13,58 | -14,69 | 11,31 | 13,39 | 27,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 440,44 | -603,71 | -2 430,21 | -92,97 | -44,01 | -126,57 | -395,18 | -3 359,31 | 1 779,56 | -1 324,47 | -1 935,97 | 535,04 | 962,46 | 525,55 | 3 102,60 | 2 872,35 | -272,21 | -198,60 | -374,33 | -479,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 102 162 | 52 181 | 50 224 | 6 782 | 7 127 | 16 802 | 15 517 | 48 602 | 22 154 | 12 638 | 39 218 | 27 531 | 130 826 | 168 512 | 200 621 | 179 249 | 171 680 | 192 576 | 164 352 | 216 291 |
| Zmiana (%) | -48,92 | -3,75 | -86,50 | 5,09 | 135,75 | -7,65 | 213,23 | -54,42 | -42,95 | 210,31 | -29,80 | 375,19 | 28,81 | 19,05 | -10,65 | -4,22 | 12,17 | -14,66 | 31,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -802,12 | 373,49 | 1 391,99 | 17,82 | 11,72 | 35,98 | 57,38 | 994,28 | -234,07 | 98,24 | 458,43 | -78,48 | -527,03 | -342,45 | -2 344,86 | -2 244,33 | 238,79 | 175,56 | 249,05 | 328,31 |
| Przepływy pieniężne | -12 737 | 13 971 | 3 608 | 38 049 | 60 830 | 46 700 | 27 044 | 4 888 | -9 465 | 12 865 | 8 555 | -35 080 | -24 823 | -49 207 | -8 556 | -7 987 | 71 897 | 109 691 | 65 991 | 65 881 |
| Zmiana (%) | -209,69 | -74,18 | 954,57 | 59,87 | -23,23 | -42,09 | -81,93 | -293,63 | -235,92 | -33,50 | -510,05 | -29,24 | 98,23 | -82,61 | -6,65 | -1 000,20 | 52,57 | -39,84 | -0,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
