Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Victek Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -18 647 | 3 010 | 2 529 | 11 202 | 7 114 | -480 | -2 922 | 9 096 | 2 098 |
| Zmiana (%) | -116,14 | -15,98 | 342,93 | -36,50 | -106,75 | 509,03 | -411,24 | -76,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 166,37 | 49,44 | -156,74 | 180,05 | -111,13 | 5,96 | 53,92 | 613,26 | -610,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 357 | -11 170 | -6 625 | -4 157 | -8 562 | -2 058 | -8 527 | -9 180 | -8 897 |
| Zmiana (%) | 156,37 | -40,68 | -37,26 | 105,96 | -75,97 | 314,44 | 7,66 | -3,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,87 | -183,45 | 410,61 | -66,82 | 133,75 | 25,55 | 157,33 | -618,94 | 2 586,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 796 | 14 248 | 2 483 | -824 | -4 954 | -5 505 | 6 030 | 1 567 | 6 455 |
| Zmiana (%) | 20,79 | -82,58 | -133,17 | 501,45 | 11,14 | -209,53 | -74,00 | 311,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -105,24 | 234,02 | -153,87 | -13,24 | 77,38 | 68,36 | -111,25 | 105,68 | -1 876,91 |
| Przepływy pieniężne | -11 209 | 6 089 | -1 614 | 6 222 | -6 401 | -8 054 | -5 420 | 1 483 | -344 |
| Zmiana (%) | -154,32 | -126,50 | -485,59 | -202,89 | 25,81 | -32,70 | -127,37 | -123,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
