Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CG MedTech Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 240 | 1 202 | 1 237 | -1 497 | -10 812 | -11 799 | -5 365 | -6 326 | 7 543 | 3 219 | -2 478 | -217 | -533 | 2 547 | 1 511 | 2 941 | 1 242 | 602 | 2 613 | -1 057 |
| Zmiana (%) | 400,69 | 2,89 | -220,98 | 622,33 | 9,13 | -54,53 | 17,91 | -219,25 | -57,32 | -176,98 | -91,26 | 145,86 | -577,99 | -40,68 | 94,70 | -57,77 | -51,52 | 333,87 | -140,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,90 | -303,92 | 17,08 | -7,50 | -96,06 | -43,73 | -52,79 | 56,41 | -202,43 | -12,67 | 25,16 | 3,59 | -8,24 | 53,25 | 10,57 | 12,37 | 21,14 | 83,16 | -15,84 | 6,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 061 | -12 239 | -4 651 | -5 693 | -3 877 | -38 687 | -52 255 | -9 292 | -12 896 | 41 517 | 55 025 | -369 | 9 031 | -5 854 | -8 950 | 9 775 | -3 992 | -7 915 | -15 302 | -21 897 |
| Zmiana (%) | 201,35 | -62,00 | 22,39 | -31,89 | 897,76 | 35,07 | -82,22 | 38,78 | -421,94 | 32,54 | -100,67 | -2 545,88 | -164,83 | 52,87 | -209,22 | -140,84 | 98,28 | 93,32 | 43,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 116,67 | 3 093,33 | -64,20 | -28,52 | -34,45 | -143,37 | -514,18 | 82,86 | 346,06 | -163,40 | -558,58 | 6,11 | 139,60 | -122,42 | -62,63 | 41,13 | -67,94 | -1 093,11 | 92,79 | 139,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 540 | 10 486 | 10 421 | 26 945 | 25 498 | 76 788 | 67 886 | 4 398 | 1 785 | -69 687 | -62 558 | -5 628 | -2 394 | 8 161 | 21 377 | 10 766 | 9 066 | 7 889 | -3 735 | 7 356 |
| Zmiana (%) | 1 841,14 | -0,62 | 158,57 | -5,37 | 201,15 | -11,59 | -93,52 | -59,41 | -4 003,91 | -10,23 | -91,00 | -57,46 | -440,89 | 161,95 | -49,64 | -15,79 | -12,98 | -147,34 | -296,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,52 | -2 650,39 | 143,83 | 134,97 | 226,55 | 284,57 | 667,98 | -39,22 | -47,90 | 274,27 | 635,05 | 93,19 | -37,01 | 170,64 | 149,59 | 45,30 | 154,29 | 1 089,53 | 22,65 | -47,02 |
| Przepływy pieniężne | -3 481 | -396 | 7 245 | 19 963 | 11 255 | 26 983 | 10 163 | -11 214 | -3 726 | -25 408 | -9 851 | -6 039 | 6 469 | 4 782 | 14 290 | 23 769 | 5 876 | 724 | -16 491 | -15 646 |
| Zmiana (%) | -88,63 | -1 931,22 | 175,53 | -43,62 | 139,75 | -62,34 | -210,34 | -66,77 | 581,84 | -61,23 | -38,70 | -207,12 | -26,07 | 198,81 | 66,33 | -75,28 | -87,68 | -2 377,47 | -5,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
