Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 553 | 5 380 | -3 947 | -4 564 | -4 883 | -11 768 | 2 564 | 5 428 | 821 | 9 306 | 3 413 | 7 235 | 10 642 | 14 588 | 10 913 | 8 366 | 11 646 | 5 624 | 9 798 | 7 253 |
| Zmiana (%) | 51,43 | -173,37 | 15,62 | 6,99 | 140,99 | -121,79 | 111,69 | -84,88 | 1 033,85 | -63,32 | 111,95 | 47,09 | 37,08 | -25,19 | -23,34 | 39,21 | -51,71 | 74,20 | -25,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,68 | -212,40 | -1 673,19 | -283,28 | -269,72 | 12 561,59 | 605,01 | -206,65 | -13,62 | -3 290,40 | -76,52 | -149,18 | 435,45 | -880,12 | 2 695,29 | 971,09 | -1 082,85 | 36,69 | 23,36 | 19,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 030 | -1 627 | 1 413 | 6 943 | 6 448 | 9 912 | 325 | -7 405 | -6 787 | -9 373 | -8 949 | -5 874 | 3 651 | -6 936 | -1 238 | -11 723 | -13 836 | -12 576 | -80 749 | -83 176 |
| Zmiana (%) | -81,99 | -186,84 | 391,45 | -7,12 | 53,72 | -96,72 | -2 376,91 | -8,35 | 38,09 | -4,52 | -34,36 | -162,15 | -290,00 | -82,15 | 847,00 | 18,02 | -9,11 | 542,09 | 3,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,74 | 64,22 | 598,82 | 430,92 | 356,16 | -10 580,49 | 76,74 | 281,93 | 112,61 | 3 313,77 | 200,62 | 121,12 | 149,38 | 418,49 | -305,75 | -1 360,83 | 1 286,47 | -82,03 | -192,49 | -224,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 842 | -6 377 | 2 645 | -863 | 83 | 1 570 | -2 324 | -538 | 169 | 171 | 1 076 | -6 182 | -11 907 | -9 367 | -9 322 | 4 165 | 1 129 | 22 251 | 112 863 | 111 355 |
| Zmiana (%) | -27,87 | -141,47 | -132,62 | -109,66 | 1 784,43 | -248,05 | -76,84 | -131,31 | 1,49 | 529,27 | -674,40 | 92,60 | -21,33 | -0,48 | -144,68 | -72,88 | 1 870,03 | 407,22 | -1,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,43 | 251,77 | 1 121,12 | -53,55 | 4,60 | -1 675,76 | -548,40 | 20,49 | -2,80 | -60,47 | -24,13 | 127,48 | -487,21 | 565,16 | -2 302,41 | 483,46 | -105,02 | 145,14 | 269,04 | 300,57 |
| Przepływy pieniężne | -14 393 | -2 533 | 236 | 1 611 | 1 810 | -94 | 424 | -2 627 | -6 027 | -283 | -4 461 | -4 850 | 2 444 | -1 657 | 405 | 861 | -1 076 | 15 330 | 41 950 | 37 048 |
| Zmiana (%) | -82,40 | -109,31 | 582,93 | 12,37 | -105,17 | -552,39 | -719,78 | 129,47 | -95,31 | 1 477,14 | 8,72 | -150,39 | -167,82 | -124,43 | 112,77 | -224,85 | -1 525,42 | 173,64 | -11,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
